10 Stocks And ETFs 'On Sale' This Month

虽然大多数投资者正在逐渐适应秋季，但经验丰富的交易者知道九月真正带来的是什么：大量的亏损、恐惧和无尽的遗憾。如果你被困在这种局面中，那就糟糕了。

但这不会发生在我们身上，因为今天，我将带你了解这个月份历史上为何往往如此残酷的原因，以及我的数据所显示的接下来会发生什么。

我们将探讨这种模式背后的 “原因”……以及我现在考虑买入或卖出的具体股票或交易所交易基金（ETF）。

周日：Matt Maley 的九月数据和美联储波动交易计划

下周的通胀报告和美联储预期将成为焦点，这可能会对股票、债券和金属市场产生波动。本周日东部时间下午 1 点，首席市场策略师 Matt Maley 将进行直播，展示他如何准备应对波动，以及他看到的快速交易机会。如果你想在头条新闻发布之前制定计划，请从这里开始。

预留你的免费名额

为什么九月可能是交易者最好的秘密

让我们从大局开始。

九月不仅仅是感觉糟糕；它确实很糟糕。不要只听我说——数据清楚地讲述了这个故事。在过去的 100 多年里，标准普尔 500 指数在这个 30 天的时间段内的表现一直低于日历上的任何其他月份。

而今年的开局也很熟悉。在九月的第一个交易日，我们看到屏幕上满是红色——这是一个经典的走势，暗示着接下来可能发生的事情。

但这种季节性并不是由迷信驱动的。这里没有魔法。这个趋势背后有明确且一致的原因：

• 乐观情绪消退。 在一个充满希望的夏季反弹之后，现实随着第三季度（Q3）盈利展望、经济数据和宏观风险的到来而显现。此外，我们仍在应对关税动荡和政治僵局。
• 机构重新配置。 大资金开始调整投资组合以迎接年终，导致比平常更高的轮换。换句话说，华尔街的夏季假期也结束了——是时候回到工作中了。
• 提前进行税收损失收割。 弱势股票被提前抛售，进一步推动市场下行。
• 美联储焦虑上升。 九月通常会有重要演讲、通胀更新和关于加息的猜测。今年由于特朗普总统与美联储主席鲍威尔之间持续的紧张关系，情况甚至比其他年份更为复杂。

这一系列催化剂的组合创造了一个容易快速反转、风险升高和隐藏机会的市场——如果你知道在哪里寻找的话。

这让我想到了我最喜欢的衡量恐惧的工具之一：VXX ETN。有些人也称它为 VXX ETF。

这并不是你标准的 VIX 指数。VXX 跟踪波动率指数的期货合约，这意味着它反映了交易者对未来波动率的预期——而不仅仅是当前的波动率水平。

而现在，VXX 告诉我们一个重要的信息：期权便宜——这是未来动荡的早期警告信号。

事实上，你可能听过我说过，"当 VXX 低时，就是出手的时候。" 这是一个基于这样的理念的谚语：当恐惧被压缩时，通常会随之而来一个激增——以及市场的回调。

而这正是我们现在所处的状态。

我们看到三大指数（道琼斯、纳斯达克和标准普尔 500）反弹至历史新高，而 VXX 却持续下跌——这表明市场中存在被低估的风险。而这种脱节？它在呼喊机会。

这就是原因。

便宜的期权 = 明智的交易（如果你知道该寻找什么）

这种波动性的下降为我看到的几个月以来最佳交易打开了大门。

当市场变得安静时，期权溢价下降——这时我会进行扫描，寻找我称之为 “波动率折扣” 的机会。

但不要将便宜与低成本混淆。

一个 2 美元的期权可能对一只股票来说很贵，而对另一只股票来说却是便宜货。因此，我使用历史数据（特别是 12 个月的隐含波动率排名）来判断今天的定价是接近高端还是低端。

如果它处于该范围的底部，我会密切关注，尤其是如果它与在过去九月中表现出重复模式的股票或 ETF 相关联。

而现在，我的扫描结果显示出符合所有条件的股票。

以下是我根据波动率排名、当前价格设置和在这个市场中潜在波动性观察的前 10 个股票代码：

1. 特斯拉 TSLA – 在一个横盘区间内徘徊了几个月。由于盈利报告还有 65 天，隐含波动率（IV）急剧下降。期权便宜，可能出现更大的波动。
2. 辉瑞 PFE – 从近期低点反弹。自四月以来，波动率下降超过 50%。是定义风险设置的优秀候选者。
3. 白银 ETF SLV – 在一个狭窄的区间内交易。IV 从 36 降至 22，表明整体溢价降低。
4. Meta Platforms META – 自盈利以来波动率减半。提供了对看涨和看跌期权的深度折扣。
5. DraftKings DKNG – 尽管保持在高位，IV 从 70 降至 30。在动量股中是一个罕见的设置。
6. 沃尔玛 WMT – 一个历史上稳定的名字，期权溢价异常低——非常适合收入策略。
7. 英伟达 NVDA – IV 在交易者开始关注下一个 AI 动向时降温。以较低的入场成本具有高上涨潜力。
8. 英特尔 INTC – 安静地整合，便宜的期权非常适合日历价差或对角线交易。
9. 可口可乐 KO – 低 IV 使其成为现金担保看跌期权或覆盖看涨期权的强有力候选者。
10. 标准普尔 500 ETF SPY – 整个市场本身定价异常低的恐惧。是进行低成本对冲或区间交易的完美时机。

无论你是在寻找突破、反转，还是只是更便宜的方式进入长期头寸，这个列表提供了跨行业和风格的完整交易机会。

所以，尽管未来几周的预测看起来很糟糕，但这并不一定会造成损失。

如果你掌握了正确的信息和心态，就不必坐在恐惧中，猜测接下来会发生什么。你可以掌控你的交易，识别关键模式，并利用波动性为自己谋利。

你可以将这个列表作为起点。目前，期权正在打折。而且最重要的是，你拥有市场上 10 只最佳折扣股票和 ETF。

只需记住，规划你的交易，并按照你的计划进行交易。

来自我们专家贡献者的编辑内容旨在为公众提供信息，而非个性化投资建议。编辑/贡献者呈现他们的个人观点和策略，这些观点和策略并未被 Benzinga 明确或暗示地批准或认可。

照片来源：Shutterstock