10 Stocks And ETFs 'On Sale' This Month

雖然大多數投資者正在逐漸適應秋季，但經驗豐富的交易者知道九月真正帶來的是什麼：大量的虧損、恐懼和無盡的遺憾。如果你被困在這種局面中，那就糟糕了。

但這不會發生在我們身上，因為今天，我將帶你瞭解這個月份歷史上為何往往如此殘酷的原因，以及我的數據所顯示的接下來會發生什麼。

我們將探討這種模式背後的 “原因”……以及我現在考慮買入或賣出的具體股票或交易所交易基金（ETF）。

週日：Matt Maley 的九月數據和美聯儲波動交易計劃

下週的通脹報告和美聯儲預期將成為焦點，這可能會對股票、債券和金屬市場產生波動。本週日東部時間下午 1 點，首席市場策略師 Matt Maley 將進行直播，展示他如何準備應對波動，以及他看到的快速交易機會。如果你想在頭條新聞發佈之前制定計劃，請從這裏開始。

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為什麼九月可能是交易者最好的秘密

讓我們從大局開始。

九月不僅僅是感覺糟糕；它確實很糟糕。不要只聽我説——數據清楚地講述了這個故事。在過去的 100 多年裏，標準普爾 500 指數在這個 30 天的時間段內的表現一直低於日曆上的任何其他月份。

而今年的開局也很熟悉。在九月的第一個交易日，我們看到屏幕上滿是紅色——這是一個經典的走勢，暗示着接下來可能發生的事情。

但這種季節性並不是由迷信驅動的。這裏沒有魔法。這個趨勢背後有明確且一致的原因：

• 樂觀情緒消退。 在一個充滿希望的夏季反彈之後，現實隨着第三季度（Q3）盈利展望、經濟數據和宏觀風險的到來而顯現。此外，我們仍在應對關税動盪和政治僵局。
• 機構重新配置。 大資金開始調整投資組合以迎接年終，導致比平常更高的輪換。換句話説，華爾街的夏季假期也結束了——是時候回到工作中了。
• 提前進行税收損失收割。 弱勢股票被提前拋售，進一步推動市場下行。
• 美聯儲焦慮上升。 九月通常會有重要演講、通脹更新和關於加息的猜測。今年由於特朗普總統與美聯儲主席鮑威爾之間持續的緊張關係，情況甚至比其他年份更為複雜。

這一系列催化劑的組合創造了一個容易快速反轉、風險升高和隱藏機會的市場——如果你知道在哪裏尋找的話。

這讓我想到了我最喜歡的衡量恐懼的工具之一：VXX ETN。有些人也稱它為 VXX ETF。

這並不是你標準的 VIX 指數。VXX 跟蹤波動率指數的期貨合約，這意味着它反映了交易者對未來波動率的預期——而不僅僅是當前的波動率水平。

而現在，VXX 告訴我們一個重要的信息：期權便宜——這是未來動盪的早期警告信號。

事實上，你可能聽過我説過，"當 VXX 低時，就是出手的時候。" 這是一個基於這樣的理念的諺語：當恐懼被壓縮時，通常會隨之而來一個激增——以及市場的回調。

而這正是我們現在所處的狀態。

我們看到三大指數（道瓊斯、納斯達克和標準普爾 500）反彈至歷史新高，而 VXX 卻持續下跌——這表明市場中存在被低估的風險。而這種脱節？它在呼喊機會。

這就是原因。

便宜的期權 = 明智的交易（如果你知道該尋找什麼）

這種波動性的下降為我看到的幾個月以來最佳交易打開了大門。

當市場變得安靜時，期權溢價下降——這時我會進行掃描，尋找我稱之為 “波動率折扣” 的機會。

但不要將便宜與低成本混淆。

一個 2 美元的期權可能對一隻股票來説很貴，而對另一隻股票來説卻是便宜貨。因此，我使用歷史數據（特別是 12 個月的隱含波動率排名）來判斷今天的定價是接近高端還是低端。

如果它處於該範圍的底部，我會密切關注，尤其是如果它與在過去九月中表現出重複模式的股票或 ETF 相關聯。

而現在，我的掃描結果顯示出符合所有條件的股票。

以下是我根據波動率排名、當前價格設置和在這個市場中潛在波動性觀察的前 10 個股票代碼：

1. 特斯拉 TSLA – 在一個橫盤區間內徘徊了幾個月。由於盈利報告還有 65 天，隱含波動率（IV）急劇下降。期權便宜，可能出現更大的波動。
2. 輝瑞 PFE – 從近期低點反彈。自四月以來，波動率下降超過 50%。是定義風險設置的優秀候選者。
3. 白銀 ETF SLV – 在一個狹窄的區間內交易。IV 從 36 降至 22，表明整體溢價降低。
4. Meta Platforms META – 自盈利以來波動率減半。提供了對看漲和看跌期權的深度折扣。
5. DraftKings DKNG – 儘管保持在高位，IV 從 70 降至 30。在動量股中是一個罕見的設置。
6. 沃爾瑪 WMT – 一個歷史上穩定的名字，期權溢價異常低——非常適合收入策略。
7. 英偉達 NVDA – IV 在交易者開始關注下一個 AI 動向時降温。以較低的入場成本具有高上漲潛力。
8. 英特爾 INTC – 安靜地整合，便宜的期權非常適合日曆價差或對角線交易。
9. 可口可樂 KO – 低 IV 使其成為現金擔保看跌期權或覆蓋看漲期權的強有力候選者。
10. 標準普爾 500 ETF SPY – 整個市場本身定價異常低的恐懼。是進行低成本對沖或區間交易的完美時機。

無論你是在尋找突破、反轉，還是隻是更便宜的方式進入長期頭寸，這個列表提供了跨行業和風格的完整交易機會。

所以，儘管未來幾周的預測看起來很糟糕，但這並不一定會造成損失。

如果你掌握了正確的信息和心態，就不必坐在恐懼中，猜測接下來會發生什麼。你可以掌控你的交易，識別關鍵模式，並利用波動性為自己謀利。

你可以將這個列表作為起點。目前，期權正在打折。而且最重要的是，你擁有市場上 10 只最佳折扣股票和 ETF。

只需記住，規劃你的交易，並按照你的計劃進行交易。

來自我們專家貢獻者的編輯內容旨在為公眾提供信息，而非個性化投資建議。編輯/貢獻者呈現他們的個人觀點和策略，這些觀點和策略並未被 Benzinga 明確或暗示地批准或認可。

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