REG - JPMorgan Emerg. EMEA - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

2025.09.15 10:46

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JPMorgan 新興歐洲、中東和非洲證券 PLC 宣佈截至 2025 年 9 月 12 日的未經審計淨資產值（NAV）為每股 61.98 便士。由於莫斯科交易所對海外投資者的關閉，對其俄羅斯投資採用了公允價值評估方法，基於 2022 年 2 月和 3 月的最後交易價格，計提了 99% 的估值準備。如有查詢，請聯繫公司秘書 Paul Ainger 或 Paul Winship

RNS 編號：3630Z 摩根大通新興歐洲、中東和非洲證券 2025 年 9 月 15 日


摩根大通新興歐洲、中東和非洲證券有限公司（以下簡稱 “公司”）
法律實體標識符：549300II3MHI98ZLVH37
公司宣佈截至 2025 年 9 月 12 日的未經審計的淨資產值（NAV）
每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的收入和債務：	61.98
董事會認為，由於莫斯科交易所（MOEX）對海外投資者的關閉，缺乏可觀察的市場數據，導致其俄羅斯投資的市場價值發生了重大變化，因此對所持投資應用了公允價值估值方法。對於其 MOEX 本地股票，已對 2022 年 2 月 25 日的最後交易價格應用了替代公允價值調整。這些股票的價格是通過取 2022 年 2 月 25 日的實時市場價格並應用 99% 的估值準備金來確定的。同樣，對於美國存託憑證和全球存託憑證，也對 2022 年 3 月 2 日的最後交易價格應用了替代公允價值調整，並應用了 99% 的估值準備金。
查詢聯繫人的姓名和電話號碼：
Paul Ainger 0044 207 742 6524
負責此通知的授權公司官員姓名：
Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘書
日期：2025 年 9 月 15 日

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