REG - JPMorgan EuroG&I PLC - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

2025.09.16 10:35

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摩根大通歐洲增長與收益有限公司宣佈截至 2025 年 9 月 15 日的未經審計淨資產值（NAV）為每股 131.03 便士，包括按公允價值計算的收入和債務。債務估值是基於類似到期的德國政府債券收益率，採用折現現金流技術確定的，並加上基於 AA 巴克萊歐元公司債券利差 5 年平均值的邊際。有關查詢，請聯繫 Paul Ainger，電話：0044 207 742 6524

RNS 編號：5463Z 摩根大通歐洲增長與收益有限公司 2025 年 9 月 16 日


摩根大通歐洲增長與收益有限公司
法律實體識別碼：549300D8SPJFHBDGXS57
公司宣佈截至：2025 年 9 月 15 日的未經審計淨資產值（NAV）
每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的收入和債務：	131.03
債務的公允價值是基於類似到期的德國政府債券的收益率加上基於 AA 巴克萊歐元公司債券利差 5 年平均值的邊際，採用折現現金流技術進行評估
查詢聯繫人及電話號碼：
Paul Ainger 0044 207 742 6524
負責此通知的授權公司官員姓名：
Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘書
日期：2025 年 9 月 16 日

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