REG - JPMorgan EuroG&I PLC - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

2025.09.16 10:35

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摩根大通欧洲增长与收益有限公司宣布截至 2025 年 9 月 15 日的未经审计净资产值（NAV）为每股 131.03 便士，包括按公允价值计算的收入和债务。债务估值是基于类似到期的德国政府债券收益率，采用折现现金流技术确定的，并加上基于 AA 巴克莱欧元公司债券利差 5 年平均值的边际。有关查询，请联系 Paul Ainger，电话：0044 207 742 6524

RNS 编号：5463Z 摩根大通欧洲增长与收益有限公司 2025 年 9 月 16 日


摩根大通欧洲增长与收益有限公司
法律实体识别码：549300D8SPJFHBDGXS57
公司宣布截至：2025 年 9 月 15 日的未经审计净资产值（NAV）
每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的收入和债务：	131.03
债务的公允价值是基于类似到期的德国政府债券的收益率加上基于 AA 巴克莱欧元公司债券利差 5 年平均值的边际，采用折现现金流技术进行评估
查询联系人及电话号码：
Paul Ainger 0044 207 742 6524
负责此通知的授权公司官员姓名：
Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘书
日期：2025 年 9 月 16 日

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