
REG - JPMorgan EuroG&I PLC - Net Asset Value(s)

I'm PortAI, I can summarize articles.
摩根大通欧洲增长与收益有限公司宣布截至 2025 年 9 月 15 日的未经审计净资产值(NAV)为每股 131.03 便士,包括按公允价值计算的收入和债务。债务估值是基于类似到期的德国政府债券收益率,采用折现现金流技术确定的,并加上基于 AA 巴克莱欧元公司债券利差 5 年平均值的边际。有关查询,请联系 Paul Ainger,电话:0044 207 742 6524
RNS 编号:5463Z 摩根大通欧洲增长与收益有限公司 2025 年 9 月 16 日
| 摩根大通欧洲增长与收益有限公司 | |
| 法律实体识别码:549300D8SPJFHBDGXS57 | |
| 公司宣布截至:2025 年 9 月 15 日的未经审计净资产值(NAV) | |
| 每股净资产值(以便士计),包括按公允价值计的收入和债务: | 131.03 |
| 债务的公允价值是基于类似到期的德国政府债券的收益率加上基于 AA 巴克莱欧元公司债券利差 5 年平均值的边际,采用折现现金流技术进行评估 | |
| 查询联系人及电话号码: | |
| Paul Ainger 0044 207 742 6524 | |
| 负责此通知的授权公司官员姓名: | |
| Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘书 | |
| 日期:2025 年 9 月 16 日 |
此信息由 RNS 提供,RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准,作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息,请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。
RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件,分析您与本通信中包含的信息的互动方式,并将此类分析以匿名方式与他人分享,作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息,请参见我们的隐私政策。结束 NAVGPUCPBUPAGUQ
