REG - 摩根大通全球 - 净资产值

London Stock Exchange
2025.09.16 10:35
portai
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JPMorgan Global Growth & Income PLC 宣布截至 2025 年 9 月 15 日的未经审计净资产值（NAV），报告每普通股净资产值为 575.93 便士，包括按公允价值计量的收入和债务。债务估值采用基于类似到期国债收益率加上 iBoxx Corporate A 指数利差的折现现金流技术。有关咨询，请联系 Paul Ainger，电话 0044 207 742 6524。该公告于 2025 年 9 月 16 日发布

RNS 编号：5461Z 摩根大通全球增长与收益有限公司 2025 年 9 月 16 日
摩根大通全球增长与收益有限公司（以下简称 “公司”）
法人识别码：5493007C3I0O5PJKR078
公司宣布截至：2025 年 9 月 15 日的未经审计净资产值（NAV）
每普通股净资产值（以便士计），包括按公允价值计量的收入和债务： 575.93
该债务已根据类似到期国债的收益率加上基于 iBoxx 企业 A 指数利差的边际，使用折现现金流技术进行公允价值计量。
查询联系人的姓名和电话号码：
Paul Ainger 0044 207 742 6524
负责此通知的授权公司官员姓名：
Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘书
日期：2025 年 9 月 16 日

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