REG - JPMorgan Global - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

2025.09.16 10:35

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JPMorgan Global Growth & Income PLC 宣佈截至 2025 年 9 月 15 日的未經審計淨資產值（NAV），報告每普通股淨資產值為 575.93 便士，包括按公允價值計量的收入和債務。債務估值採用基於類似到期國債收益率加上 iBoxx Corporate A 指數利差的折現現金流技術。有關諮詢，請聯繫 Paul Ainger，電話 0044 207 742 6524。該公告於 2025 年 9 月 16 日發佈

RNS 編號：5461Z 摩根大通全球增長與收益有限公司 2025 年 9 月 16 日


摩根大通全球增長與收益有限公司（以下簡稱 “公司”）
法人識別碼：5493007C3I0O5PJKR078
公司宣佈截至：2025 年 9 月 15 日的未經審計淨資產值（NAV）
每普通股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計量的收入和債務：	575.93
該債務已根據類似到期國債的收益率加上基於 iBoxx 企業 A 指數利差的邊際，使用折現現金流技術進行公允價值計量。
查詢聯繫人的姓名和電話號碼：
Paul Ainger 0044 207 742 6524
負責此通知的授權公司官員姓名：
Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘書
日期：2025 年 9 月 16 日

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