REG - Henderson Smllr Cos - Net Asset Value(s)
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截至 2025 年 9 月 26 日，Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC 的未經審計每股淨資產值（NAV）報告為 936.7 便士，包括當前財年的收入項目。排除這些項目和庫藏股後，淨資產值為 927.0 便士。該公司的股票現已除息，股息已從淨資產值中扣除。如需進一步諮詢，請聯繫 Janus Henderson Secretarial Services UK Limited
RNS 編號：2678B 亨德森小型公司投資信託 PLC2025 年 9 月 29 日
| 信託名稱 | 亨德森小型公司投資信託 PLC |
| 法律實體識別碼 | 213800NE2NCQ67M2M998 |
| 淨資產值詳情 | 截至 2025 年 9 月 26 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，不包括庫藏股）為 936.7 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產值中扣除。 截至 2025 年 9 月 26 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 927.0 便士。 |
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Janus Henderson 秘書服務有限公司 公司秘書 電話：020 7818 1818 |
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Source: London Stock Exchange The copyright of this article belongs to the original author/organization.
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