Gold Soars On Shutdown Fears But Physical Demand Weakens, Buying Stocks For Window Dressing but Rebalancing Ahead

要獲得優勢，您需要了解今天的這些信息。

黃金飆升

請點擊此處查看 SPDR 黃金信託 (NYSE: GLD) 的放大圖表。

請注意以下幾點：

• 圖表顯示黃金正在飆升至新高。
• 圖表顯示區域 1（阻力位）是吸引力所在。
• 圖表顯示區域 2（支撐位）距離不遠。
• 圖表上的相對強弱指數（RSI）顯示黃金被超買，面臨回調風險。更重要的是，RSI 顯示出背離。背離通常預示着回調，除非有宏觀新聞出現。
• 謹慎的投資者應注意以下幾點：
  • 這輪黃金上漲主要是由新進入黃金市場的投資者推動的。這些新投資者大多數之前從未擁有過黃金，傳統上是加密貨幣買家和股市的追漲者。
  • 新進入黃金市場的投資者盲目購買，被圖表中顯示的區域 1 所吸引。
  • 黃金 ETF (GLD)、iShares 白銀信託(NYSE: SLV) 和黃金礦業公司 Newmont Corporation (NYSE: NEM) 在我們的投資組合中。這三項投資均有大幅收益。
  • 似乎一直在購買黃金的投資者現在不再購買黃金。這種模式與 2011 年看到的模式相似。在黃金價格處於 600 美元區間時，我們多次發出信號建議大量購買黃金，而在 2011 年黃金達到 1904 美元時，我們發出信號建議賣出 50% 的黃金頭寸，並將剩餘 50% 的止損設置在 1857 美元。黃金在同一天見頂，隨後下跌近 1000 美元。
  • 隨着新進入黃金市場的投資者蜂擁購買黃金、黃金 ETF 和黃金期貨，他們並未意識到實物黃金的需求正在減弱，尤其是在印度和中國。印度和中國是實物黃金的最大消費國。根據我們的消息來源，實物黃金因需求疲軟而以高達 40 美元的折扣出售。
• 今晨黃金的上漲是由於對美國政府可能關閉的擔憂所引發的。與黃金形成對比的是，股市投資者對可能的政府關閉並不擔憂。
• 關於可能的政府關閉，謹慎的投資者需要了解以下信息：
  • 歷史上，民主黨和共和黨通常在最後時刻達成協議。
  • 根據我們的分析，如果政府關閉導致股市下跌，這將是一個買入機會。
• 這是季度末。今晨，股市中的 “窗口裝飾” 相關買入非常激進。在窗口裝飾中，一些資金經理購買季度表現最佳的股票，並出售季度表現最差的股票。目的是在季度末報告中向客户展示他們持有的是表現最佳的股票。
• 根據我們的分析，謹慎的投資者不應被窗口裝飾買入所衝昏頭腦，因為季度末的再平衡即將到來。此外，季度末的再平衡將導致那些進行再平衡的投資者出售股票。
• 在時代的標誌下，歷史上最大的私募股權收購剛剛發生。
  • 收購的是視頻遊戲製造商 Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA)，交易金額為 550 億美元。我們早已將 EA 視為收購目標。EA 在我們的投資組合中，成本為 20.74 美元。EA 是我們第 212 家被收購的投資組合公司。
  • 之前最大的收購是 2007 年對德克薩斯電力公司（TXU）進行的，交易金額為 450 億美元。股市在 2008 年崩盤。
  • 在 2007 年，市場情緒極為積極，流動性非常充裕，就像現在的 2025 年一樣。

七大巨頭資金流動

目前大多數投資組合在七大巨頭股票上高度集中。因此，為了領先並獲得優勢，投資者需要深入挖掘七大巨頭股票的表面之下。同樣重要的是，要超越七大巨頭股票每日新聞的噪音。獲得優勢、深入挖掘表面並超越每日新聞噪音的最佳方法是每天關注七大巨頭股票的早期資金流動。當七大巨頭股票出現顯著新聞，超出噪音閾值並影響整個投資組合時，會在上述主要部分進行覆蓋。

在早盤交易中，亞馬遜公司 (NASDAQ: AMZN)、字母表公司 C 類 (NASDAQ: GOOG)、Meta 平台公司 (NASDAQ: META)、微軟公司 (NASDAQ: MSFT)、英偉達公司 (NASDAQ: NVDA) 和 特斯拉公司 (NASDAQ: TSLA) 的資金流動為正。

在早盤交易中，蘋果公司 (NASDAQ: AAPL) 的資金流動為中性。

在早盤交易中，SPDR 標準普爾 500 ETF 信託 (NYSE: SPY) 和 Invesco QQQ 信託系列 1 (NASDAQ: QQQ) 的資金流動為正。

追漲人羣與聰明資金在股票中的表現

投資者可以通過了解 SPY 和 QQQ 的資金流動來獲得優勢。通過了解聰明資金何時購買股票、黃金和石油，投資者可以獲得更大的優勢。黃金最受歡迎的 ETF 是 SPDR 黃金信託 (GLD)。白銀最受歡迎的 ETF 是 iShares 白銀信託 (SLV)。石油最受歡迎的 ETF 是 美國石油 ETF (USO)。

石油

有傳言稱 OPEC+ 將增加 137K 桶的產量。這對石油是利空的。

比特幣

比特幣 (CRYPTO: BTC) 處於區間震盪中。

現在該做什麼

考慮繼續持有良好的、非常長期的現有頭寸。根據個人風險偏好，考慮由現金或國債或短期戰術交易以及短期到中期對沖組成的保護帶。這是一種保護自己並同時參與上漲的好方法。

您可以通過將現金添加到對沖中來確定您的保護帶。保護的高帶適合年長或保守的人。保護的低帶適合年輕或激進的人。如果您不進行對沖，總現金水平應高於上述所述，但顯著低於現金加對沖的總和。

0% 的保護帶將非常看漲，表示完全投資且現金為 0%。100% 的保護帶將非常看跌，表示需要通過現金和對沖或激進的空頭交易進行強有力的保護。

值得提醒的是，如果您沒有足夠的現金，就無法利用即將出現的新機會。 在調整對沖水平時，考慮調整股票頭寸（非 ETF）的部分止損數量；考慮對剩餘數量使用更寬的止損，併為高貝塔股票留出更多空間。高貝塔股票是指那些波動幅度大於市場的股票。

傳統的 60/40 投資組合

基於概率的風險回報調整考慮到通脹，此時並不支持長期戰略債券配置。

那些希望堅持傳統 60% 股票和 40% 債券配置的人，可以考慮專注於高質量債券和五年期或更短期限的債券。願意提升投資複雜度的人可以考慮將債券 ETF 作為戰術頭寸，而不是此時的戰略頭寸。

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