5 Overextended Stocks To Take Profits On

當市場創下新高，而每個資產類別似乎都在參與其中時，遵循你的計劃可能會變得具有挑戰性。

人類總有那種本能，想要再等 5% 或 10% 的上漲，即使你的初始目標已經實現，而理智的頭腦卻在大喊着要賣出。

知道何時賣出和何時持有以獲取更多上漲是有技巧的。把你的股票想象成你的汽車或家用電器。即使潛在的機械問題正在醖釀，它們也可能長時間運行良好。這就是為什麼你要通過定期維護來提前發現問題。

儘管存在基本面的紅旗或看跌的技術指標，股票在長時間內也能產生收益。

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今天，我們將關注過去幾個月中五隻表現良好的股票，它們開始顯示出過度擴張的跡象，這表明可能是時候兑現收益了。

SoundHound AI(NASDAQ:SOUN) 是 AI 熱潮的受益者；然而，對於一家市值為 65 億美元的公司來説，其股票波動性極大。該公司開發並銷售語音 AI 系統，專注於語音識別和自然語言處理。最初的技術是為一款音樂發現應用程序構思的，但 SoundHound 在 AI 成為一個顯著的投資主題後迅速轉型。現在，其股票在過去 12 個月中上漲了超過 250%。儘管股票大幅上漲且收入穩步增長，但該公司仍處於虧損狀態；其 2025 年第二季度的財報顯示，EPS 損失大於分析師預期。

如果 SoundHound 能夠繼續執行其收購策略並實現收入增長，盈利是很有可能的。但目前，該股票看起來泡沫嚴重，超過 30% 的流通股已被賣空。日線圖也顯示出破裂的跡象；看跌的 MACD 交叉正在形成，之前的兩次情況導致了多周的回調。

美光科技公司

另一個巨大的 AI 勝利者是 美光科技(NASDAQ:MU)，該公司向數據中心銷售高規模內存芯片。AI 數據中心需要不斷增長的能源和計算能力，因此像美光這樣的公司在超大規模客户日益渴求的情況下，收入持續擴張。該公司已連續發佈三次超出預期的業績，最近一次積極報告是在 9 月 23 日的 2024 財年第四季度。第四季度的 113 億美元收入是該公司歷史上最大的。

那麼，為什麼你會想要出售像美光這樣的贏家呢？因為多個技術信號表明，在短短一個月內上漲 50% 後，可能存在獲利了結的機會。相對強弱指數（RSI）再次飄入超買區域，股票暗示着上漲動能減弱。該公司的下一個財報要到 12 月，所以缺乏催化劑可能會繼續削弱趨勢。在經歷了一個極為成功的年度後，在這裏獲利了結並沒有什麼可羞愧的。

Dlocal Ltd. Inc.

Dlocal(NASDAQ:DLO) 是一家金融科技初創公司，專注於簡化全球支付，其大部分業務（和收入）來自拉丁美洲國家。該公司沒有像美光那樣令人矚目的收入數字，但它是一家盈利企業，過去幾年銷售持續增長。然而，其業務性質使其成為一隻波動性股票，超額收益往往伴隨着急劇下跌。由於公司面臨阿根廷貨幣貶值帶來的盈利壓力，現在可能是時候考慮退出了。

圖表確實支持這一理論。在過去幾天中，賣方數量超過買方，而 8 月份的 50% 漲幅已經平穩下來。一個令人畏懼的雙頂似乎正在形成，因為價格在突破 16 美元的過程中遇到困難。通過觀察 MACD 以確認，我們還可以看到一個看跌交叉，進一步推動動能向下。該股票在過去三個月中仍上漲了 25%，因此現在獲利了結仍能鎖定可觀的收益。

ACM Research Inc.

ACM Research(NASDAQ:ACMR) 本週早些時候在一天內上漲了 11%，達到了新的年度高點，並迅速接近該股票在 2021 年 2 月創下的歷史高點。這家半導體設備製造商現在年銷售額超過 7.8 億美元，其最近的財報顯示出超過 30% 的盈利意外。因此，為什麼現在考慮出售 ACMR 股票呢？盈利意外實際上開始放緩，該公司在 2023 年第三季度首次未能達到收入預期。

ACMR 近 200% 的年初至今漲幅得益於 50 日簡單移動平均線（SMA）附近的強勁支撐。價格下跌至 50 日 SMA 之前曾是一個買入信號。然而，我們現在看到的是相反的情況，價格遠高於支撐線並開始顯得過度擴張。RSI 確認了這些擔憂，超過了超買閾值，因此在接下來的幾周內回落至 30 美元水平並不令人驚訝。

Axcelis Technologies Inc.

另一家在第三季度報告顯著增長的人工智能相關公司是 Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS)，該公司為半導體制造商提供清潔設備。這是一個利潤豐厚的業務，Axcelis 去年總銷售額超過 10 億美元。然而，它的盈利能力已不如從前。儘管在過去五年中每個季度的每股收益和收入均超出分析師的預期，但整體數字正在下降。Axcelis 在 2025 年第一季度的收入首次跌破 2 億美元，這是自 2021 年第三季度以來的首次，而其 2025 年第二季度的收入同比下降超過 20%。

儘管收入下滑尚未導致股價下跌，但該股在過去三個月中上漲了超過 30%，並且如上方趨勢線所示，交易一直處於緊密的上升趨勢中。然而，該股現在已超出區間的上限，RSI 和 MACD 的技術信號表明可能會出現回調。

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