注意：Musk xAI 与 Nvidia 的循环交易，Oracle 报告显示租用 Nvidia GPU 的利润率下降

要获得优势，您今天需要了解这些信息。

投资者的更多红旗

请点击这里查看 Oracle Corp (NYSE:ORCL) 的图表。

请注意以下几点：

• 本文讨论的是大局，而不是个别股票。ORCL 股票的图表用于说明这一点。
• 图表显示，ORCL 股票在对 AI 基础设施产生的新收入的预测超出预期后出现回调，主要是通过租赁 NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) 的基于 GPU 的服务器。
• 一份新报告指出，在过去三个月中，Oracle 在 9 亿美元的租赁中产生了 1.25 亿美元的毛利，毛利率为 14%。可信分析师的预期毛利率约为 25%。许多短期投资专家正在宣传超过 50% 的毛利，并推动 Nebius Group NV (NASDAQ:NBIS)、IREN Ltd (NASDAQ:IREN) 和 Cipher Mining Inc (NASDAQ:CIFR) 等股票。
• 在我们的分析中，如果像 Oracle 这样拥有创始人 Larry Ellison 巨大人脉的实力雄厚的公司无法产生预期的毛利，那么被炒作的较小公司的预测可能被夸大。
• 除了毛利的红旗外，我们之前还与您分享了循环融资的红旗。循环融资仍在加速。Nvidia 将向 Elon Musk 的 xAI 投资 20 亿美元。xAI 反过来将购买 Nvidia 芯片。此前，Nvidia 宣布对 OpenAI 的投资。反过来，OpenAI 从 Nvidia 购买芯片并从 Oracle 租赁 AI 服务器。Oracle 从 Nvidia 购买芯片。
• 谨慎的投资者需要关注循环融资，因为在循环融资中，相同的资金被不同公司多次计算。2000 年科技股崩盘时，纳斯达克下跌 78%，部分原因就是由当时最受欢迎的股票如 Lucent 和 Nortel 引发的循环融资。
• 正如您可能还记得的，我们是 2022 年最早坚定表示 AI 真实存在，并且在 2030 年之前可以在 AI 中赚取财富的公司之一。这条路不会是一帆风顺的。有时，它会非常危险。在此过程中，市场曾多次认为 AI 交易已经结束。但正如您所知，我们始终坚定信念。到目前为止，我们对 AI 的每一个宏观判断都证明是准确的。
• FOMC 会议纪要定于东部时间下午 2 点发布，可能会影响市场。

七大巨头的资金流动

目前大多数投资组合在七大巨头股票中高度集中。因此，为了领先并获得优势，投资者需要深入挖掘七大巨头股票的表面之下。同样重要的是要超越七大巨头股票每日新闻的噪音。获得优势、深入挖掘和超越每日新闻噪音的最佳方法是每天关注七大巨头股票的早期资金流动。当七大巨头股票出现显著新闻，超出噪音阈值并影响整个投资组合时，会在上面的主要部分进行报道。

在早盘交易中，Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)、NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) 和 Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) 的资金流动为正。

在早盘交易中，Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) 和 Microsoft Corp(NASDAQ:MSFT) 的资金流动为中性。

在早盘交易中，Apple Inc(NASDAQ:AAPL) 和 Alphabet Inc Class C (NASDAQ:GOOG) 的资金流动为负。

在早盘交易中，SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) 和 Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ) 的资金流动为正。

短期投资者与聪明资金的股票

投资者可以通过了解 SPY 和 QQQ 的资金流动来获得优势。投资者可以通过了解聪明资金何时购买股票、黄金和石油来获得更大的优势。黄金最受欢迎的 ETF 是 SPDR Gold Trust (GLD)。白银最受欢迎的 ETF 是 iShares Silver Trust(SLV)。石油最受欢迎的 ETF 是 United States Oil ETF (USO)。

石油

API 原油库存增加 278 万桶，而市场共识为增加 225 万桶。

比特币

比特币 (CRYPTO: BTC) 处于区间震荡中。

现在该怎么办

考虑继续持有良好的、非常长期的现有头寸。根据个人风险偏好，考虑由现金或国债或短期战术交易以及短期至中期对冲组成的保护带。这是一种保护自己并同时参与上涨的好方法。

您可以通过将现金添加到对冲中来确定您的保护带。保护的高带适合年长或保守的人。保护的低带适合年轻或激进的人。如果您不对冲，总现金水平应高于上述所述，但显著低于现金加对冲的总和。

0% 的保护带将非常看涨，表示全额投资且现金为 0%。100% 的保护带将非常看跌，表示需要通过现金和对冲或激进的卖空进行积极保护。

值得提醒的是，如果您没有足够的现金，就无法利用即将到来的新机会。 在调整对冲水平时，考虑调整股票头寸（非 ETF）的部分止损数量；考虑对剩余数量使用更宽的止损，并为高贝塔股票留出更多空间。高贝塔股票是指那些波动幅度大于市场的股票。

传统的 60/40 投资组合

基于概率的风险回报调整考虑通货膨胀，目前并不支持长期战略债券配置。

那些希望坚持传统的 60% 股票和 40% 债券配置的人可以考虑仅关注高质量债券和五年期或更短的债券。那些愿意在投资中引入复杂性的投资者可以考虑将债券 ETF 作为战术头寸，而不是在此时作为战略头寸。

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