REG - 汇丰 GF ICAV Ch Gov$ - 净资产值

London Stock Exchange
2025.10.17 07:10
portai
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汇丰 GF ICAV 中国政府债券 ETF 截至 2025 年 10 月 16 日报告其净资产值（NAV）。该基金发行了 21,217,976 股，每股净资产值为 11.0766 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

RNS 编号：8327D 汇丰全球基金 ICAV 中国政府债券 ETF $2025 年 10 月 17 日
基金：汇丰全球基金 ICAV 中国政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净资产值 除息日期
2025 年 10 月 16 日 IE000N5JOGS2 1,217,976.00 美元 0 13,491,002.99 11.0766

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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