REG - 汇丰 GF ICAV Ch Gov$ - 净资产值

London Stock Exchange
2025.10.17 07:10
portai
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滙豐 GF ICAV 中國政府債券 ETF 截至 2025 年 10 月 16 日報告其淨資產值（NAV）。該基金髮行了 21,217,976 股，每股淨資產值為 11.0766 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

RNS 編號：8327D 滙豐全球基金 ICAV 中國政府債券 ETF $2025 年 10 月 17 日
基金：滙豐全球基金 ICAV 中國政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨資產值 除息日期
2025 年 10 月 16 日 IE000N5JOGS2 1,217,976.00 美元 0 13,491,002.99 11.0766

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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