REG - HSBC GF ICAV GL Sus£ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange
2025.10.17 07:10
portai
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滙豐 GF ICAV GL ESG 政府債券 ETF 報告截至 2025 年 10 月 16 日的淨資產值（NAV）。該基金髮行了 225,193 股，每股淨資產值為 10.4635 英鎊。自上次估值以來，共贖回了 263,605.74 英鎊。這些信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

RNS 編號：8325D 滙豐 GF ICAV GL ESG 政府債券 ETF £2025 年 10 月 17 日
基金：滙豐 GL FD ICAV GLB ESG 政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨資產值 除息日期
2025 年 10 月 16 日 IE000VYC5HU2 25,193.00 英鎊 0 263,605.74 10.4635

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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