REG - HSBC GF ICAV GblGov$ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange
2025.10.17 07:10
portai
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汇丰 GF ICAV 全球政府债券 ETF 截至 2025 年 10 月 16 日报告的净资产值（NAV）为 1,815,844.45 美元，每股净资产值为 10.9523 美元。该基金发行了 165,796 股，自上次估值以来没有赎回股份。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

RNS 编号：8330D 汇丰全球政府债券 ETF $2025 年 10 月 17 日
基金：汇丰全球政府债券 UCITS ETF
估值日期 2025 年 10 月 16 日
ISIN 代码 IE0006NCFSW9
已发行股份 165,796.00
货币 美元
自上次估值以来赎回股份 0
净资产值 1,815,844.45
每股净资产值 10.9523
除息日期

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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