A Look at Indivior (INDV) Valuation Following New Clinical Trial Results for SUBLOCADE

Indivior（納斯達克代碼：INDV）在發佈一項新的多中心臨牀試驗結果後引起了關注，該試驗考察了 SUBLOCADE 的啓動方法，這是一種延釋布洛芬治療。數據顯示，尤其是對於使用芬太尼的患者，保留率更高，患者參與度更好。

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Indivior 最新的臨牀里程碑是在強勁的股票勢頭下取得的，年初至今股價回報率為 99.2%，一年總股東回報率達到驚人的 190.9%。雖然 SUBLOCADE 改善結果的消息增加了積極前景，但近期的舉動也反映出對 Indivior 長期戰略和不斷演變的風險狀況的信心日益增強。隨着創新和市場情緒的結合，勢頭顯然在增強。

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今年股價上漲近 100%，臨牀勢頭加速，投資者正在考慮 Indivior 當前的估值是否為長期投資的良機，或者市場是否已經反映了 SUBLOCADE 增長故事的潛力。

市盈率 58.6 倍：是否合理？

在最後收盤價為 24.90 美元的情況下，Indivior 的市盈率（P/E）高達 58.6 倍，顯著高於其行業同行。考慮到該公司的估值與美國製藥行業其他公司的快速上升，這一數字尤為突出。

市盈率衡量投資者願意為公司每一美元的收益支付多少。對於像 Indivior 這樣的製藥公司，高市盈率可能反映出對未來增長的強烈預期或對突破性產品的樂觀態度。

在 Indivior 的案例中，當前的市盈率顯著超過同行平均水平（21.4 倍）和更廣泛的美國製藥行業平均水平（18.4 倍）。市場似乎在定價遠高於競爭對手的收益增長。然而，與估計的合理市盈率 29.6 倍相比，當前的倍數看起來昂貴，如果預計的增長放緩，可能會引起未來的審查。

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結果：市盈率 58.6 倍（被高估）

然而，收入增長放緩或臨牀採用的任何挫折可能會迅速挑戰目前支持 Indivior 高估值的樂觀情緒。

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另一種觀點：折現現金流顯示深度價值

超越傳統的市盈率比較，我們的 SWS DCF 模型為 Indivior 提供了顯著不同的視角。該模型估計每股公允價值為 69.61 美元，這表明該股票的交易價格有 64.2% 的折扣。市場是否忽視了某些關鍵因素，還是這只是太美好而不真實？

瞭解 SWS DCF 模型如何得出其公允價值。

截至 2025 年 10 月的 INDV 折現現金流

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本文由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們基於歷史數據和分析師預測提供評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章不構成財務建議。 這並不構成買入或賣出任何股票的推薦，也不考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。