Southern Copper (NYSE:SCCO): Assessing Valuation After Tía María Project Approval Clears Key Hurdle

南方銅業（NYSE:SCCO）已獲得秘魯能源和礦業部對其 Tía María 項目的批准，結束了與社會和政治問題相關的多年延誤。這一批准為擴大銅生產奠定了基礎，併為公司的未來增長鋪平了道路。

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隨着期待已久的 Tía María 批准的到來，南方銅業的勢頭不斷增強，過去一個月股價上漲了 10.6%，年初至今更是上漲了驚人的 44%。儘管金屬價格仍然波動，但堅持持有的投資者看到其一年期的總股東回報接近 20%。在過去三年中，該回報達到了令人震驚的 221%，顯示出對公司增長前景的信心持續獲得豐厚回報。

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但由於今年股價已經大幅上漲，投資者可能會想知道南方銅業是否現在的交易價格超過了其真實價值，或者最新的里程碑是否為長期投資者提供了新的入場點。

最受歡迎的敍述：高估 17%

南方銅業最廣泛關注的估值敍述將公司的公允價值定為 110.54 美元，約低於其最後收盤價 129.34 美元的 17%。這一觀點設定了近期勢頭可能超出基本面的預期，邀請對價格背後的數字進行更仔細的審視。

南方銅業已宣佈總額超過 150 億美元的重大資本投資，包括在墨西哥和秘魯的項目，預計將推動未來的生產增長，並可能顯著提升收入。

公司的 Buenavista 鋅濃縮廠目前已滿負荷運轉，預計將在 2025 年推動鋅產量增加 31%，由於高效運營，可能提升收入並改善淨利潤率。

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好奇是什麼大膽假設讓這個公允價值上升？在這個頭條數字背後是未來擴張的賭注、改變遊戲規則的利潤率變動，以及對持續盈利增長的重大預期。完整敍述詳細解析了推動這一估值的每一個槓桿，提供了可能推動股票進一步上漲或限制其上行空間的見解。

結果：公允價值為 110.54 美元（高估）

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然而，持續的成本壓力和可能的項目延誤仍然是關鍵風險。這些因素可能會擾亂南方銅業的增長故事，並挑戰當前的估值理論。

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本文由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們基於歷史數據和分析師預測提供評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章不構成財務建議。 它不構成買入或賣出任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們旨在為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 對提到的任何股票沒有持倉。