MasterCraft Boat Holdings (NASDAQ:MCFT) Will Want To Turn Around Its Return Trends

MasterCraft Boat Holdings（納斯達克代碼：MCFT）面臨資本回報率（ROCE）方面的挑戰，目前為 5.8%，低於行業平均水平 8.7%。在過去五年中，ROCE 從 20% 下降，顯示出再投資和市場份額方面的潛在問題。長期股東的投資貶值了 12%，引發了對公司未來表現的擔憂。分析師建議，除非趨勢改善，否則投資者可能需要考慮其他選擇

如果你不確定在尋找下一個潛力股時從哪裏開始，有幾個關鍵趨勢你應該關注。首先，我們希望識別出資本使用回報率（ROCE）的增長，並且與之相伴的是不斷增加的資本使用基礎。基本上，這意味着一家公司有盈利的項目可以繼續再投資，這是複合增長機器的特徵。然而，經過簡要查看數據，我們認為 MasterCraft Boat Holdings（NASDAQ:MCFT）未來並不具備成為潛力股的條件，但讓我們看看原因。

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什麼是資本使用回報率（ROCE）？

為了澄清，如果你不確定，ROCE 是評估公司在其業務中投資資本所賺取的税前收入（以百分比形式）的指標。計算 MasterCraft Boat Holdings 的 ROCE，這裏是公式：

資本使用回報率 = 息税前利潤（EBIT）÷（總資產 - 流動負債）

0.058 = 1100 萬美元 ÷（2.6 億美元 - 650 萬美元）(基於截至 2025 年 6 月的過去十二個月數據)。

因此，MasterCraft Boat Holdings 的 ROCE 為 5.8%。 最終，這個回報率較低，低於休閒行業平均水平的 8.7%。

查看我們對 MasterCraft Boat Holdings 的最新分析

NasdaqGM:MCFT 資本使用回報率 2025 年 11 月 1 日

在上面你可以看到 MasterCraft Boat Holdings 當前的 ROCE 與其過去的資本回報率的比較，但從過去的數據中你能瞭解的有限。如果你願意，可以查看覆蓋 MasterCraft Boat Holdings 的分析師的預測，免費獲取。

ROCE 的趨勢

就 MasterCraft Boat Holdings 的歷史 ROCE 變動而言，趨勢並不理想。在過去五年中，資本回報率從五年前的 20% 下降至 5.8%。鑑於該公司正在使用更多的資本，而收入卻有所下降，這有點令人擔憂。如果這種情況持續下去，你可能會看到一家試圖再投資以實現增長但實際上正在失去市場份額的公司，因為銷售沒有增加。

結論

總之，我們對 MasterCraft Boat Holdings 在增加資本的情況下回報率下降感到有些擔憂。過去五年持有該股票的長期股東經歷了 12% 的投資貶值，因此市場似乎也不喜歡這些趨勢。鑑於這種情況，除非基本趨勢迴歸到更積極的軌道，否則我們會考慮尋找其他投資機會。

還有一點需要注意，我們已識別出 1 個警示信號 與 MasterCraft Boat Holdings 相關，理解這一點應該是你投資過程的一部分。

雖然 MasterCraft Boat Holdings 目前可能沒有獲得最高的回報，但我們已編制了一份當前獲得超過 25% 股本回報率的公司的名單。點擊這裏查看這份免費名單。