Millennium Management Q2 Holdings: Prefers Options Strategies, Establishes Positions in SpaceX, Intel, and AMD, Increases Holdings in NVIDIA and Microsoft

智通財經 APP 獲悉，千禧管理 (Millennium Management) 披露了截至 2026 年 6 月 30 日的第二季度持倉報告 (13F)。據統計，千禧管理第二季度美股持倉總市值達 2760 億美元，上一季度總市值為 2400 億美元。千禧管理的持倉組合中新增 1031 只個股，增持了 2047 只個股，減持了 2372 只個股，清倉了 857 只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的 18.44%。

在前五大重倉股中，iShares 標普 500 指數 ETF(IVV.US) 位列第一，持倉約 1450.4 萬股，持倉市值約 108.6 億美元，佔投資組合比例為 3.56%，較上季度的持倉數量增加 11.69%。

iShares 羅素 2000ETF 看跌期權 (IWM.US,PUT) 位列第二，持倉約 3328.3 萬股，持倉市值約 100.0 億美元，佔投資組合比例為 3.27%，較上季度的持倉數量減少 17.14%。

英偉達看跌期權 (NVDA.US.PUT) 位列第三，持倉約 2546.4 萬股，持倉市值約 51.0 億美元，佔投資組合比例為 1.67%，較上季度的持倉數量增加 7.82%。

iShares 羅素 2000ETF 看漲期權 (IWM.US,CALL) 位列第四，持倉約 1451.9 萬股，持倉市值約 43.6 億美元，佔投資組合比例為 1.43%，較上季度的持倉數量增加 21.09%。

納斯達克 100 指數 ETF 看跌期權 (QQQ.US,PUT) 位列第五，持倉約 542.2 萬股，持倉市值約 39.9 億美元，佔投資組合比例為 1.31%，較上季度的持倉數量減少 10.37%。

第六到第十大重倉股分別為：SPDR 標普 500 指數 ETF(SPY.US)、SPDR 標普 500 指數 ETF 看漲期權 (SPY.US,CALL)、美光科技看跌期權 (MU.US,PUT)、SPDR 標普 500 指數 ETF 看跌期權 (SPY.US,PUT)、納斯達克 100 指數 ETF 看漲期權 (QQQ.US,CALL)。

值得一提的是，千禧管理在第二季度新建了對 SpaceX(SPCX.US)、英特爾 (INTC.US) 和 AMD(AMD.US) 的持倉。其中，SpaceX 已成為該基金的第十一大持倉——持倉市值約 29.8 億美元，佔投資組合比例為 0.98%。該基金還增持了英偉達 (NVDA.US)、微軟 (MSFT.US)，並減持了蘋果 (AAPL.US)。

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：SPDR 標普 500 指數 ETF、SpaceX、美光科技看跌期權、SPDR 標普 500 指數 ETF 看漲期權、SPDR 標普 500 指數 ETF 看跌期權。

前五大賣出標的分別是：SPDR 投資組合標普 500 指數 ETF(SPYM.US)、CRH 水泥看跌期權 (CRH.US,PUT)、CRH 水泥看漲期權 (CRH.US,CALL)、iShares 羅素 2000ETF 看跌期權 (IWM.US,PUT) 和蘋果。