9 成持倉暴跌！從峯值回撤 35%！“木頭姐” 旗下 ETF 再度重挫

隨着持倉股票大幅回撤，“木頭姐” Cathie Wood 旗下的基金也再度遭遇重挫。

5 月 10 日週一，木頭姐的旗艦基金 ARKK 重挫 5.2%，當天納斯達克指數下跌 2.55%， ARKK 的跌幅是納指的 2 倍還多。

ARKK 主要投資那些專注於 “顛覆性創新” 技術的企業。按照該基金最新的投資組合來看，兩隻生物科技公司跌幅最大：主打 DNA 合成技術的 Twist Bioscience 週一重挫 17%，創 2 月 5 日以來最差表現；生命科學產品公司 NanoString Technologies 跌幅達 12%。此外，ARKK 最大的重倉股特斯拉收跌 6.4%。

彭博統計，ARKK 58 只持倉股票中，只有 5 只上漲。

木頭姐期間基金今年已大幅回調

作為 Cathie Wood 所管理的主動 ETF 當中的旗艦基金，ARKK 今年出現明顯下跌。

今年年初以來 ARKK 曾一度實現了接近 26% 的年內漲幅，但在 2 月中旬情況急轉直下。截至週一收盤，ARKK 已經變為年內下跌 16.48%。如果從 2 月 12 日創下的年內高點計算，那麼 ARKK 的回調幅度已經接近 35%。

根據統計，截至美東時間 5 月 10 日，ARKK 目前仍有持倉的股票當中，僅有 7 只年內出現上漲，而年內下跌的則多達 33 只，其中有 22 只的跌幅達到或超過兩位數，包括 EDITAS MEDICINE 在內的 3 只股票年內跌幅更是超過 50%。而在前十大重倉股當中，除去 Coinbase 為新進入以外，年初以來僅有 2 只實現了上漲，其他 7 只均是下跌，其中 TELADOC HEALTH 的年內跌幅將近 25%，而作為她愛股之一的特斯拉年內跌幅也將近 8%。

此外，作為 Cathie Wood 另一鍾愛品種的比特幣，年初以來的表現同樣跑輸其他品種。根據 CoinDesk 的行情數據，截至發稿，比特幣年內的漲幅接近 91%，而同為加密貨幣的以太幣年內漲幅則為 424.15%，至於狗狗幣的年內漲幅更是接近 9900%。

表現不佳？木頭姐本人很淡定

不過，對於目前 ARKK 以及其成分股出現的跌勢，Cathie Wood 本人卻頗為淡定。

儘管近期行情下跌，但是木頭姐加大了押注。上週五個交易日中，有三天木頭姐都買入了推特，儘管該只股票上週累計下跌 5.2%。創下 3 月以來最差的一週表現。

此外她上週五還重申了自己的長期投資理念。當時她表示，科技股回落不值得擔憂，如果放眼 5 年看長期收益，“除了價格之外，什麼都沒有改變”。她甚至還表示，適當的下跌標誌着其基金更健康的前景。她在 CNBC 一檔名為 Closing Bell 的節目中表示：

我喜歡這樣（科技股回調後）的局面，對我們來説，如果市場一股腦地擠在我們所關注的創新領域，那才是最糟糕的情況。

雖然 Cathie Wood 仍然淡定，但是投資者已經表示了擔憂。根據 FactSet 的數據，本月至今流出 ARKK 的資金已經超過 11 億美元，而包括五隻核心 ETF 在內，本月已經有接近 20 億美元的投資者資金從 Ark Invest 流出。

而 ARKK 的技術面情況同樣不容樂觀，之前它曾經跌破了 200 日移動平均線這一重要的技術水平。此前有分析師已經指出，ARKK 明顯超賣，目前淨值已跌破 9 月來的一條底部趨勢線（下圖紅色虛線），如果不能儘快出現反彈，回到趨勢線上方，可能會遭受更大幅度的 “瀑布式下跌”，給整個市場帶來麻煩。

Cathie Wood 管理的其他主動 ETF 年初以來表現同樣不佳。根據統計，6 只主動型 ETF 當中，僅有 ARK Industrial Innovation ETF（代碼：ARKQ）年初以來實現了 1.59% 的上漲，其他 ETF 均出現了下跌。