保险、机械等退出重仓股名单
谢治宇管理的 3 只基金中,相对规模较大的兴全合宜、兴全合润率先披露 2 季报。
这两只基金 2 季度均出现了净申购,规模合计增加至 680.76 亿元,比上一季度增加了 71 亿元以上。再考虑上兴全社会价值三年持有的估算规模,谢治宇的在管规模将接近 740 亿元。
兴全合宜与兴全合润的股票仓位变化不大,均较 1 季报略有所减少。
海尔智家同时成为了兴全合宜、兴全合润的第一大重仓股。1 季报时,海尔智家就是兴全合润第一大重仓股,2 季度继续大幅加仓。
有趣的是,谢治宇对海尔智家的 A、H 股票态度不同。同时持有 A、H 股的兴全合宜体现了这一点,从持股数看,该基金增持海尔智家 A 股的同时,对海尔智家 H 股按兵不动。
具体到兴全合宜持仓看,中国平安、三一重工、双汇发展退出十大重仓股,万华化学、晶晨股份、芒果超媒新入十大重仓股。
不过,以中国平安、三一重工、双汇发展的 2 季度的 调整幅度,很难说谢治宇是否进行了大幅减仓。
此前 1 季报时,虽然晶晨股份、芒果超媒不在兴全合宜前十大重仓股,但是兴全合宜出现在了这些个股的十大流通股东名单。
类似的,从兴全合润 2 季报持仓看,中国平安、三一重工退出十大重仓股,万华化学、晶晨股份新入十大重仓股。
此前 1 季报时,兴全合润也出现在了晶晨股份的十大流通股东名单。
▼附图:兴全合宜 2 季报持仓,数据来源:wind
▼附图:兴全合润 2 季报持仓,数据来源:wind
虽然万华化学 1 季报时不在兴全合宜、兴全合润重仓股名单,但是万华化学在 2020 年 4 季报时,是兴全合宜、兴全合润第 5 大重仓股。
参考 1 季报重仓股市值,以及万华化学年内表现等情况看,谢治宇应当在 1 季度对万华化学进行了减持,又在二季度基本上接了回来,做了一次 “波段”。