全職剝頭皮交易員：無理由使用最大槓桿，否則活該你爆倉虧錢

阿爾佈雷特（Albrecht）是一位來自美國華爾街的全職交易員。自 2013 年 10 月開始自學金融/交易學（從股市研究開始，然後轉向貨幣交易研究）。一年後，阿爾佈雷特開始了實盤交易。經過多年的歷練，他終於成為了一名合格的交易員（用他自己的話説）。在一次採訪中，阿爾佈雷特講述了自己的交易生涯和感悟。

你為何選擇以交易為生？

我選擇交易生涯的原因有兩點：第一個原因是，在我 16 歲那年，看了電影《華爾街：金錢永不眠》之後，就對金融市場產生了天生的熱情。然而，我在高中時代是一個叛逆的人，我從來沒有對這種激情有任何的輕視，因為我認為這意味着繼續上學，而高中剛畢業的我最不願意做的事情就是繼續上學。而且，當時我對好萊塢的事業更感興趣，所以我不確定我對華爾街電影的興趣是來自於表演和電影的觀點，還是來自於金融職業的興趣。

我開始交易的第二個原因是，用我父親的話來説，“這樣的生活更好”……過去的幾年裏，在從事了幾份朝九晚五的普通工作之後，當時 22 歲的我，開始嚮往賺錢。所以我抱着試一試的心態開始正規學習交易，並將當時全職工作之外的業餘絕大多數時間用在了學習交易上。

交易的時段？

我在各個時段都會交易。我不介意在位置上坐幾個小時直到交易結束，如果可以管理任何時段市場出現的異常風險，或能達到日常目標，那麼我會提前結束交易。不然的話，我會選擇熬夜繼續交易。

我用 Tradestation 來製作一目均衡表，用 MetaTrader 4（MT4）來完成其他相關圖表。我目前的屏幕設置是我的筆記本電腦與 HDMI 電纜到我的 32 英寸電視屏幕，我確定這樣的配置很有必要，足夠大的屏幕能讓我同時清晰地對比所需的交易圖表。

我是一名專注剝頭皮的交易者。通常，我使用 1 小時和 4 小時圖為基本時間框架，輔以 15 分鐘甚至 5 分鐘圖來確定入場時機。我的交易目標是每筆交易賺取 15-20 個點利潤，每個賬户每天賺取 40 個點的利潤（現在我每天交易 2 個不同的賬户）。每天的盈虧對我來説毫無意義，我只關心自己的月度交易回報。只要我每筆交易能賺得 10-15 個點的利潤，那麼就能確信自己將是市場中 10% 的勝者。

我交易的時候就像一個戰戰兢兢躲在樹裏的狙擊手，但我為此感到自豪。因為我的每一步都是經過計算的、有信心的，每一擊都能命中目標。我以一種自律和自我控制的方式賺取我的利潤，在獲利後又會以最快的速度出場。因為我知道，入市的時間越長，承擔的風險就越大，我要確保我所有的交易都有效。

我經常聽到有些交易者同時持有 4-6 個頭寸，但只有 1-2 個頭寸才實現盈利。對我來説，重要的是質量而不是數量。每次我只會管理一個頭寸，在其了結後，方才進行下一筆交易。

在我的交易生涯早期，有幸獲得了一位資深交易者的指導，他教會了我 “圖表的藝術” 和 “價格行動的藝術”。我只使用價格行為、支撐和阻力位、趨勢線、每日軸心點進行交易，外加部分時候使用斐波納契水平位來確認交易。在分析完成後，我也會使用 RSI/動量圖以此儘可能準確地找到入場點位。匯流區（Confluence zones）、多重確認和相關貨幣對是我賴以生存的制勝利器。

交易感悟

錯失恐懼症（FOMO）：一直給自己心理暗示，告訴自己太晚入市完全是一種 “錯失恐懼症”，即擔心錯過機會，同時又缺乏自我控制。“下單、下單、再下單。” 到最後，這些唯恐錯失任何一筆交易的心態，最終陷入不斷交易，不斷虧損的尷尬境地。

（“交易員説” 備註：錯失恐懼症（“Fear of Missing Out”，簡稱 “FOMO”），特指那種總在擔心失去或錯過什麼的焦慮心情，也稱 “局外人困境”。在交易中，恐懼和貪婪是人類兩種強大的敵人。交易者可能會擔心錯過（FOMO），擔心虧損或擔心做錯事情。）

持有過多頭寸：這是每個新手交易者的毒藥，特別是對於部分經紀商提供瘋狂的無限槓桿的外匯市場。在這裏，我可以斷言，任何交易者都沒有理由使用最大槓桿，那樣做只會讓你 “死” 得更快。對於網上那些宣傳自己能夠一次交易 4-5 個頭寸的 “超級交易者”，我只想説，開什麼玩笑？！他們只配虧掉所有的錢乃至爆倉。之所以這樣説，是因為我個人曾有過過度交易的經歷，當時我腦子裏充斥着一天就能賺幾百美元的美夢。但無情的現實卻讓我徹底清醒，僅 5 個點差，就讓我的賬户遭遇重創。事後，我徹底醒悟，自己在倉位規模上做的太大的唯一原因是要的太多，太快。但外匯交易是一個 “長期遊戲”，大家必須做好長期戰鬥的準備。

過早地關閉下跌倉位：因為心生恐懼，才會過早地離場。你可能會因為許多不同的原因在交易中感到害怕，但究其原因實際上還是對自己的不自信。我更願意相信，只要倉位價格在風險管理可控之下，任何多餘的操作帶來的影響肯定是弊大於利的。

以上圖為例，如果我圖 1 區間內慌忙關閉價格正在下跌的倉位，那麼將無法等到價格真正爆發的時刻；此外，在圖 2 時適時的獲利了結（符合我的交易預期），可保證我的收益落袋為安。

不夠精確的技術/與市場走勢相反：首先，與市場背離肯定是交易員自身的原因。你坐在交易終端前，根據一張圖表，確定市場方向，“不夠精確的技術” 讓你出現錯誤判斷，交易失敗。在此之後，你要做的就是很快發現哪裏出了問題，並在下一次交易中調整它。

（下面是準確和不準確技術的對比圖——請記住，在大多數情況下，無論你如何看待圖表，都可以清楚地看出哪些技術是不夠精確的）

阿爾佈雷特在去年取得了 40% 的綜合回報，對此他感到非常滿意。他或許不是最頂尖的交易者，但他的經歷和感悟卻與大多數交易者相似，值得我們學習和借鑑。

本文首發於微信公眾號：交易員説。文章內容屬作者個人觀點，不代表和訊網立場。投資者據此操作，風險請自擔。