沙特 “抄底” 美股：二季度大舉買入 75 億美元，建倉微軟、谷歌、亞馬遜，增持 Meta

堅守 “別人恐懼時我貪婪 “這句投資箴言的遠不止巴菲特一個，曾在疫情期間全力抄底美國藍籌股的中東土豪——沙特主權財富基金 PIF 又開啓了買買買模式。

最新披露的文件顯示，該基金在二季度增持了 75 億美元的美國藍籌股，大手筆建倉了微軟、谷歌母公司 Alphabet、亞馬遜等科技股，還增持了 Meta Platforms。

大手筆建倉微軟、谷歌、亞馬遜

當地時間週二，美國證券交易委員會（SEC）披露了沙特公共投資基金（Public Investment Fund, PIF）截至 2022 年 6 月 30 日的第二季度持倉報告 (13F)。

文件顯示，PIF 在二季度建倉了微軟、谷歌母公司 Alphabet、貝萊德、摩根大通、亞馬遜等個股，持有市值均超過 4 億美元。

二季度，PIF 還增持了 Meta Platforms 超過 250 萬股，增持支付平台 Pay Pal 約 610 萬股、增持遊戲公司 Electronic Arts 超過 180 萬股。

PIF 此次 “掃貨” 與其在 2020 年疫情期間的操作如出一轍。當時，該基金剛開始構建其股票投資組合，抄底了多家被拋售的美國大藍籌公司，包括波音、Facebook、花旗。幾個月後，股價反彈，PIF 又出售了大部分股票套現。從那時起，它在各個行業建立了頭寸，包括動視暴雪、Electronic Arts。

自 7 月以來，亞馬遜股價反彈近 35%，微軟股價反彈了超過 13%，Meta 股價反彈了 12%。

持倉總市值下滑 6%

總體來看，其持倉市值仍然是下降的。

文件顯示，今年二季度，PIF 美股持倉總市值達 408.17 億美元，環比下降 6.3%。PIF 在二季度建倉了 17 只個股，增持了 4 只個股，僅僅減持了 1 只個股，清倉了 1 只個股。其中前十大持倉個股佔其持倉總市值的 74.01%。

持倉市值下降的主要原因在於其所持電動汽車製造商 Lucid 在下調生產目標後股價暴跌，市值蒸發了 83 億美元。不過，PIF 並沒有對其持有的 Lucid 股票進行調整，該股仍為其第一大重倉股，持倉市值超過 174 億美元。

此外，PIF 持倉的許多個股為標普 500 指數成分股，由於通脹和衰退恐慌加劇，該指數在今年前兩個季度累計跌去了 20%，雖然 7 月以來大幅反彈，但與年初相比仍下降了 9%。

PIF 其他四大重倉股分別是動視暴雪、公共事業指數 ETF-SPDR、Electronic Arts、優步。

計劃到 2025 年資產翻一番

今年以來，由於油價持續飆升，飄在石油海洋上的沙特第二季度 GDP 同比增速高達 11.8%，國家石油公司沙特阿美二季度淨收入增長 90%。作為沙特阿美 4% 的股東，PIF 也大大受益。

管理着 6200 億美元資產的 PIF 一直雄心勃勃，計劃到 2025 年將其資產翻一番。

總裁沙特王儲沙穆罕默德·本·薩勒曼 (Mohammedbin Salman) 計劃通過該基金為沙特發展新的行業，擺脱對石油產業的依賴，幫助沙特實現產業轉型。

對內，PIF 已承諾每年投資約 400 億美元用於啓動新產業。近日沙特王儲宣佈，計劃斥資約一萬億美元在沙特建造長達 120 公里的 “零碳直線城市” NEOM，部分資金將由 PIF 提供。

對外，PIF 不斷擴大其國際投資組合。近幾個月來，該基金已向日本遊戲製造商任天堂注資約 30 億美元，牽頭對汽車製造商 Aston Martin 進行了 4 億美元的投資，並以 15 億美元收購了世界上最大的電競賽事主辦方之一 ESL 。