Point72HK Q3 猛增標普 500 看漲期權 大舉增持阿里巴巴

智通財經 APP 獲悉，根據美國證券交易委員會 (SEC) 披露，著名華爾街金融大鱷史蒂夫·科恩 (Steven Cohen) 旗下的對沖基金 Point 72 Hong Kong 遞交了截至 2022 年 9 月 30 日的第三季度持倉報告 (13F)。

統計數據顯示，Point 72 Hong Kong 第三季度持倉總市值達 28.62 億美元，上一季度總市值為 27.15 億美元，環比小幅增長 5%。Point 72 HK 在第三季度的持倉組合中新增了 735 只個股，增持了 628 只個股。同時，該對沖基金減持 514 只個股，清倉 717 只個股。其中，前十大持倉標的佔總市值的 14.39%。

從持倉偏好來看，IT、金融和通信服務類個股位列前三，佔總持倉比例分別為 19.69%，12.37% 以及 11.88%。其中 IT 類股票的配置比例在今年以來一直佔據最大配置比例。

在 Point 72 Hong Kong 前十大重倉股中，前五名有三隻中概股，且均獲增持，其中阿里巴巴環比增持幅度超過 80%。

具體來看，標普 500 指數看漲期權 (SPY.US,CALL) 位列第一，持倉約 26 萬股，持倉市值約為 9412 萬美元，佔投資組合比例為 3.29%，較上季度的持倉數量暴增 172%。

標普 500 指數看跌期權 (SPY.US,PUT) 位列第二，持倉約 26 萬股，持倉市值約為 9322 萬美元，佔投資組合比例為 3.26%，較上季度持倉數量減少 56%。

歡聚 (YY.US) 位列第三，持倉約 159 萬股，持倉市值約為 4130 萬美元，佔投資組合比例為 1.44%，較上季度持倉數量增加 43%。

唯品會 (VIPS.US) 位列第四，持倉約 481 萬股，持倉市值約為 4048 萬美元，佔投資組合比例為 1.41%，持倉數量較上季度增加 11%。

阿里巴巴 (BABA.US) 位列第五，持倉約 47 萬股，持倉市值約為 3741 萬美元，佔投資組合比例為 1.31%，持倉數量較上季度增加 87%。

前十大重倉股中，其他分別康卡斯特 (CMCSA.US)、新紀元能源 (NEE.US)、特許通訊看漲期權 (CHTR.US,CALL)、洛克希德·馬丁看漲期權 (LMT.US,CALL) 以及馬拉松原油 (MPC.US)。康卡斯特為新建倉標的，排名 7-10 的持倉標的均獲大幅度增持。

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：標普 500 指數看漲期權、康卡斯特、新紀元能源、標普全球 (SPGI.US) 和馬拉松原油。

前五大賣出標的包括：標普 500 指數看跌期權、羅素 2000 指數看漲期權 (IWM.US,CALL)、納指 100 看漲期權 (QQQ.US,CALL)、百勝中國 (YUMC.US) 和邁威爾科技 (MRVL.US)。除此之外，Point 72 HK 在第三季度大幅減持沃爾瑪 (WMT.US) 看漲期權、亞馬遜 (AMZN.US) 看漲期權和迪士尼 (DIS.US) 等，這三隻標的減持幅度均超過了 30%。

新建倉個股方面，除了康卡斯特，Point 72 HK 在第三季度還新買入了德州儀器 (TXN.US)、獲 “股神” 巴菲特第三季度加倉的雪佛龍 (CVX.US)、達美航空 (DAL.US) 和美國航空 (AAL.US) 等。

Point 72 HK 在第三季度清倉蘋果 (AAPL.US)、IBM(IBM.US)、美國銀行 (BAC.US) 和富國銀行 (WFC.US) 等。