Technology stocks remain the "darling" of BlackRock: Q2 sees a significant increase in holdings of Tesla and Apple, maintaining their position as the top two heavyweights in the portfolio.

智通財經 APP 獲悉，根據美國證券交易委員會 (SEC) 披露，全球最大規模資產管理機構貝萊德 (BLACKROCK INC.) 遞交了截至 2023 年 6 月 30 日的第二季度 (Q2) 持倉報告 (13F)。

統計數據顯示，貝萊德 Q2 持倉總市值達 3.628 萬億美元，上一季度持倉總市值為 3.39 萬億美元，環比增長 7%。貝萊德在第二季度的持倉組合中新增了 193 只個股，增持了 2699 只個股;同時減持了 2241 只個股，清倉了 254 只個股。其中，前十大持倉標的市值佔貝萊德美股持倉總市值的 22.01%，為貝萊德投資組合的最主要貢獻力量。

從持倉偏好來看，貝萊德仍然和第一季度一樣青睞科技股，佔總其持倉的比例為 26.35%，緊接着是金融股和醫療保健股，分別佔總持倉的 14.28% 和 13.05%，但兩者比例較第一季度減少。

在貝萊德第二季度的前十大重倉股中，基本集中在大型科技公司，這些科技公司股價在今年上半年開啓 “史詩級反彈”，很大程度上解釋了為什麼持倉規模高達萬億的貝萊德美股市值在 Q2 實現環比增長。最新披露數據顯示，前十大重倉股在第二季度多數遭貝萊德減持，但是其中四大科技巨頭：蘋果、亞馬遜、特斯拉和 Meta Platforms 則獲貝萊德小幅增持。

其中，蘋果 (AAPL.US) 仍然和今年第一季度一樣位列第一重倉股，持倉約 10.4 億股，持倉市值約為 2017 億美元，佔投資組合比例為 5.55%，較上季度持倉數量小幅增長。

微軟 (MSFT.US) 位列第二，持倉約 5.36 億股，持倉市值約 1826 億美元，佔投資組合比例為 5.03%，較上季度持倉數量小幅減少。

亞馬遜 (AMZN.US) 位列第三，持倉約 6.11 億股，持倉市值約 796 億美元，佔投資組合比例為 2.19%，較上季度持倉數量小幅增長。

英偉達 (NVDA.US) 位列第四，持倉約 1.82 億股，持倉市值約 770 億美元，佔投資組合比例為 2.12%，持倉數量較上季度小幅減少。

谷歌-A(GOOGL.US) 位列第五，持倉約 4.19 億股，持倉市值約 501 億美元，佔投資組合比例為 1.38%，持倉數量較上季度小幅減少。

前十大重倉股中，貝萊德第六到第十大重倉股分別為特斯拉 (TSLA.US)、Meta Platforms(META.US)、谷歌-C(GOOG.US)、聯合健康 (UNH.US) 以及伯克希爾哈撒韋-B(BRK.B.US)。其中，除了特斯拉和 Meta，其他均在第二季度遭貝萊德減持。特斯拉和 Meta 獲增持的幅度分別為 4% 與 1%，數據顯示，繼第一季度暴漲 68% 之後，特斯拉第二季度漲幅達 27%。

從持倉比例變化來看，貝萊德第二季度前五大買入標的分別是：蘋果、亞馬遜、Meta Platforms、特斯拉以及博通 (AVGO.US)。一向青睞大型科技股的貝萊德在第二季度主要增持標的均為科技股，其中對於全球電動汽車領導者特斯拉的增持比例高達 4%，考慮到貝萊德高達 3.7 萬億美元的持倉規模，這一比例算是貝萊德 “大手筆” 增持。特斯拉從第一季度的第 7 位升至貝萊德第 6 位重倉股，蘋果、亞馬遜和 Meta 等其他科技股則獲小幅增持。

貝萊德前五大賣出標的包括：雪佛龍 (CVX.US)、賽默飛世爾 (TMO.US)、埃克森美孚 (XOM.US)、輝瑞 (PFE.US) 和可口可樂 (KO.US)。從主要持倉風格來看，貝萊德在第二季度科技股持倉比例有所增加，但醫療和金融類股票比例遭削減，其中醫療保健行業 ETF(XLV.US) 看漲期權更是遭貝萊德清倉，醫療行業巨頭賽默飛世爾與輝瑞均遭大幅減持。隨着今年上半年國際油價暴跌，美國油氣巨頭雪佛龍與埃克森美孚也遭貝萊德大幅減持。