台积电 tsm 基本面分析
台积电$台积电.US 在半导体行业中的卓越表现和市场领导地位。
1. 市场领先地位:台积电在全球晶圆代工市场的份额超过 60%,并且在过去一年中其市场份额进一步扩大。
2. 量化评级:台积电在半导体行业的量化评级股票中排名第一,拥有强烈的买入评级,其评级为 4.87,超过了其他主要竞争对手如英伟达、博通和 AMD。
3. 财务表现:台积电的盈利能力和动量因素评级为 A,增长和每股收益修正评级为 B,估值为 C。公司展现出强劲的盈利能力,净利润率达到 38%,EBITDA 利润率为 66%,息税前利润为 42%。
4. 投资吸引力:台积电的估值指标显示其非 GAAP FWD 市盈率为 22 倍,低于行业中值,且其 PEG(市盈率增长)为 1.04 倍,较行业的 1.97 倍有显著优势。
5. 增长前景:台积电在过去 12 个季度中有 11 次盈利,且预计未来几年将继续保持良好的增长势头,预计 2024 至 2025 财年每股收益将有超过 20% 的增长。
6. 技术发展:台积电对生成式人工智能推动收入增长持乐观态度,并且其产品如 Blackwell 架构 GPU 采用定制的 4NP TSMC 工艺制造,显示出其在技术创新方面的领先地位。
综上,台积电以其在半导体行业的领先地位、强劲的财务表现和良好的增长前景。