用技術分析能辨認美股跌浪的開始嗎?還真可以 邏輯投資大市回顧 240422
本篇文章重點:
𝒪最近仍有的持倉
𝒪如何用最簡單但有效的技術分析,判斷到美股的大跌浪
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◉亞洲市場—恒指慶幸守穩 16200,日經擊穿支持位往下探險
恒指這周先跌後整固,沒有完全跟足美股走勢。
好消息是, 3 月頭的支持位仍能夠企穩,還隱約出現了一個頭肩底。
壞消息是,短期趨勢還是很差,而且 16400 點是個跌穿了的支持轉阻力位。
本周會在 16160 附近尋找極短線做多的機會,並且將 16400 點視為離場位置。
日經指數跌破三月大位,日周線皆轉淡,但我認為這只是長期升勢下的回調。
不過,對比日股和美股在整固區間突破後,持續上升的幅度來看,日股仍是稍弱的一方。
本週將會繼續等待日經的回調,預期仍需要等候一段時間才方便進場,最好回到 33770 點。
◉美國市場—持續被拋售,散戶很恐懼
美股在一段以月計算的長期趨勢之後,首度開始大幅回調。
從基本面角度,原因不外乎美聯儲的加息言論,以及公司公布的業績稍差等。
昨日在社交媒體專頁宣布將會免費分享技術分析知識之後,有朋友詢問,技術分析能否判斷這輪美股的下跌。
答案是可以的。
在兩個月前開始,我們便提及到 18040 點這個重要性。
這價格關口,在 3 月 6 日、3 月 14 日、4 月 4 日和 4 月 10 日都測試的大支持位。
而 18470 點則是 3 月 12 日、4 月 4 日、4 月 11 日測試過的大阻力位。
以上兩個價格形成了一個大型的日線整固區間,加上 3 月 21 日左右的向上突破失敗,便可明確看見出一個頭肩頂形態。
圖中黃圈都是信息,而一高一低的白圈則是你應該要心理準備做單的地方。
如果看淡,就在高位白圈做淡;如果看多,就在低位白圈賭整固區間,只不過這次失敗而已。
至於我們沒有乘機做淡,而只是謹慎不做多的原因,是因為美股的長線,是個升遠比跌來得多的市場,因此做多的勝算天然會比做空大。
至於美債,自從跌穿了 $109 這個月線大位後,趨勢便十分之淡。
我會等它再測試 $105.3 這個大位再考慮進場做多。
◉歐元兌美元—失守 1.07 關鍵支持位
歐元兌美元用一根周線大陰燭打穿了 1.07,趨勢走弱,1.07 也變成了做淡的下個關注點。
至於做多的話,需要觀察 1.0536 附近的月線大位。
◉美元兌日元—震盪往上
美元兌日元的日線穩步向上,不過在周五出現了一根較兇狠的下影線。
換言之,在盤中它曾經是一支大陰燭。
由於我們的在上一輪、4 月 10 日的突破便已進場,這種波幅震不走我們。
如果在更高位進場的話,可能就會被槓桿打走了。
目前仍然維持看法,首個目標列在 160。
不過外匯需要緊密留意卅美聯儲與日本央行政策,一周一次更新肯定趕不上了,建議留意我們其他更新更頻密的渠道。
◉加密貨幣—底部反彈
比特幣在跌到日線整區間底部,輕微跌穿 60000 心理關口再收復,目前已到區間的中部。
日線來說,現在並不是做多的好時機,4 月 2 日的支持轉阻力位仍然生效。
同樣地,以太幣的 3200 亦是阻力重重。
◉黃金—整固向上
黃金經常會在單日出現極端行情,急上再急落。
上周抽升至 2431 後大幅回落,如果是其他資產,往往會走一段下跌浪,不過黃金卻維持慢慢爬上,收市價比較的話更是再創新高。
基本面來說,以色列剛剛又空襲了一轉伊朗,地緣風險仍然存在。
只是,當黃金價格從 2090 突破後,一直升了快兩個月都未有回調時,有可能已經消耗了大部份的風險預期。
這裡用日線去做多的話沒有入場點,真的很想趕尾班車的話,可以考慮切入一小時圖,但是小心尾班車變倒頭車。
◉原油—回落至前整固區間
油價急劇回落至 3 月 18 日的區間,其後在周五曾經抽升,但最終收了支超長上影線,短期趨勢非常弱。
原先有考慮過在 82 附近加倉,但是現在的技術走勢,對多頭太過不利。
我們的原油 ETF SBO,成本價在 $15.37。如果跌至成本價將會平手離場。
本文章並非投資意見,亦不構成任何投資產品之要約、要約招攬或建議。