2024 Week 42 週報

年初組合淨值: 2,307,716 港元

最新組合淨值: 3,716,696 港元

YTD 回報:61.1%

恒指 YTD 回報: 22.04%

S&P 500 YTD 回報:22.95%

Nasdaq  YTD 回報:23.17%

組合

公開組合 YTD 回報繼續維持在 60% 以上， 這周收 61.1%, 整體算是平穩. 這也是我認為一般打工仔應該追求的， 波動低一些， 不需要追求極高回報，反而需要一個持續增長的回報. 而今年回報率已經遠遠超過我一年要求的 15-20% 的回報率了， 實在非常感恩。今年的目標最終可以在 60% 以上就已經是超額完成。

大市

美股這周沒有特別明顯新聞左右大市， 比較明顯的是 Harris Vs Trump. 最近兩周 Trump Trade 也流行起來， 最明顯的是 DJT 炒起來， 另一個比較明顯的是 BTC 也突破 65000 美元， 現在最新收報 68000 美元左右. 

BTC 我不是專家， 但今年以來我是一直都看好 BTC 的， 自己也有投資 BTC 類相關資產 (戰友們知道). BTC 今年有很好利好， 當中最主要是有 BTC ETF 出現， 又有供應減半， 減息等等， BTC 已經成為所有機構，大戶的資產配置的一部分， 我自己也是一樣， 有一部分資產放在 BTC 類資產. 

目前兩位候選總統都支持 Crypto 的， 不過很明顯就是 Trump 特別支持， 所以如果 Trump 當選， BTC 是肯定再升的. 相反， 如果 Harris 當選， BTC 短期可能要跌， 因為最近 BTC 升不少了. 但是， 中長線而言， BTC 都應該是要升的. 

美股這周開始了業績周. 第一個比較影響大市的是 ASML, 很好笑的是提早了一天錯誤發放業績， 由於訂單不及預期， 以及未來指引差， 當日大跌 17%. 而整個大市也被拖累. 當晚出業績之後， 我已經指出， ASML 業績不好， 最大問題是自己， 而不是整個行業問題. 所以其他股大跌反而是機會. 然後， 兩日後的 TSM 業績才是皇者歸來. 業績全面超預期， 業績當晚大升約 10%! 

 另一隻明星績優股是 Netflix. 業績後大升 11% 破頂創新高. 基本上打破了市場對新增用戶數下跌的憂慮. 同時， 經營情況也愈來愈好， 又是一隻大牛股的誕生， 美股這類故事是真的不少， 好市場孕育出好公司也是很合理。

港股方面， 本來這周已經死氣沉沉， 開始又出現陰跌， 要回到以前熟悉的感覺了. 但是， 在周五， 突然大成交大升， 而且證券股以及科技股帶頭大升. 消息面上也很多， 當中包括了 Q3 GDP4.6% 略超預期， 上面高層支持公開表達對科技的支持以及央行，証監會都明顯開始支持股市等，這些都在氣氛上利好股市， 加上股市調整多日， 有足夠理由來一波反彈。

港股的可預測性很低。大家都知道會出政策， 但出政策前， 每天都在下跌， 令你一買就輸. 然後出政策當日又大升， 令你追貨都覺得困難， 如是者不斷重覆. 

我自己也出了 post, 判斷在 2 萬點左右應該有支持， 因為港股是真的轉勢了， 至少以後的底部不太可能是在萬六點了， 保守也在萬九點以上， 所以愈接近萬九點， 投資值博率就愈高. 而同道理， 愈接近三萬三千點， 就愈來愈不值得投資. 

港股我現在認為是 Range 市， 就是一個橫行市， 目前判斷應該 20000-23000 點之間， 估計要破 range 也不易， 下面有政策支持托底， 上面有經濟未復甦而有阻力， 兩者的平衡都不易打破， 所以我認為當港股是 range 來玩就可以， 高位不要貪心，低位不要恐懼， 可能是最好的應對方法。

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以上為個人意思， 不構成投資建議。

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