黄金慎防头肩顶形态出现,标普挑战 200 日线
黄金行情分析:
金价周一稳定在每盎司 1930 美元附近,在周四出现关键反转柱之后尚未跌破其低点,回调幅度如果开始扩大,可以注意偏空动能突然转强的可能。上周黄金和白银的 COT 数据在定位上有些模棱两可,值得观察的是近期金价上涨使得黄金期货的持仓量持续上升,这导致未平仓合约的 3 周 ROC(变动率) 的数据相当高。如果黄金要受到 3 周 ROC 的数据影响,那么美元指数会是个关键,美元指数自 10 月 11 日见顶以来已大幅下跌,现在多种货币期货合约的商业交易者正在转向持有美元多头头寸。此商业交易者的头寸数据是一个综合指标,它结合了商业交易者在多种货币期货合约中的净头寸,根据合约的美元价值加权,以更好地反映这些头寸的权重。目前这些大手笔的商业交易者持有近两年来规模最大的净多头头寸,这些持仓数据并没有告诉我们这些交易者知道什麽是我們不知道的,数据只是告诉我们这些商业交易员在市场的行为,从近 10 年的持仓数据我们知道,每当大手笔的商业交易者持有当前的多头头寸规模,通常是美元触底的时后,美元多头动能将会逐步恢复。
美国三大股指分析
标普 500 上周五继续上涨挑战 4010 附近后回落,收在 4070 共涨幅 0.25%。观察擔保隔夜融資利率 (SOFR) 期貨的商業交易者的淨頭寸的模型,模型说明 2 月份将会迎来美国三大股指的回调。观察 SOFR 长期模型可以帮助我们了解几个要点。首先,该模型表明,今年前三季标普 500 应该还是上下震荡,一直持续到 2023 年 9 月下旬至 10 月初会出现一个相当重要的底部。长期模型告诉我们预计 10 月初的低点开始会出现相当不错的反弹,至少持续到 2024 年 2 月,这是该模型目前可以看到最远的未来。这应该是一个值得 “投资” 的有趣上升趋势。但从现在到 10 月,它可能成为一个 “短线交易者” 的市场,而不是投资者的市场。
欧元在 1 月下半月扩大涨幅至接近 1.09 美元
欧元创下 9 个月新高,这是因为市场押注欧洲央行将采取更积极的货币政策,同时市场开始消化美联储的降息。预计欧洲央行将继续其激进的行动,并在 2 月和 3 月将利率提高 50 个基点,存款利率从目前的 2% 升至 3.25% 的峰值。在委员会成员 Klaas Knot 表示至少两次加息 50 个基点并且紧缩政策将持续到夏季后,此类押注得到加强。
英镑兑美元稳定在 1.24 美元附近
英磅距离 1 月 23 日触及的近六周高点 1.245 美元不远,因为本周所有的目光都转向了英国央行的政策声明。英国央行准备将利率上调 0.5 个基点至 4.0% 以应对两位数的通胀,而市场对于进一步加息的幅度存在分歧。英国的通胀率已经远离 10 月份的 41 年高点,但仍远高于央行 2% 的目标。与此同时,由于利率上升、罢工和消费者需求疲软,英国陷入衰退的风险继续打压市场情绪。
黄金技术分析:
上方压力 : 1934 / 1943 /1949 美元/盎司
下方支撑: 1917 / 1906 / 1896 美元/盎司
交易分析:
H1 趋势偏多,建议回到支撑区后,再度上涨时顺势偏多操作。
等待价格回到 1906~1917 美元/盎司区间,再度突破 1917 美元/盎司后偏多操作。突破 1934 美元/盎司追多,止损守 1924~1928 美元/盎司区间,以支撑压力点位附近当作止损止盈的参考,止损止盈可分两批出场,进场前务必把止损止盈点位设置好。
白银技术分析:
上方压力 : 24.00 / 24.14 / 24.32 美元/盎司
下方支撑 : 23.78 / 23.58 / 23.31 美元/盎司
交易分析:
H1 趋势偏中性,建议高空低多短线操作比较合适。进场后以支撑压力点位附近当作止损止盈的参考,止损止盈可分两批出场,进场前务必把止损止盈点位设置好。
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