在甲骨文令人瞠目结舌的 AI 数据和 PPI 震惊之后，谨慎投资者的行动计划

要獲得優勢，您需要了解今天的這些信息。

令人矚目的人工智能預測

請點擊此處查看 Oracle Corp ORCL 的放大圖表。

請注意以下幾點：

• 本文討論的是大局，而不是個別股票。ORCL 股票的圖表用於説明這一點。
• 圖表顯示了 ORCL 股票在公司發佈財報後的價格走勢。
• 截至目前，ORCL 股票在盤前交易中上漲超過 30%。對於像 Oracle 這樣的大公司，其股票波動 30% 是不尋常的。
• 圖表上的相對強弱指數（RSI）顯示 ORCL 股票目前已超買。
• 圖表顯示昨天的交易量非常大。這表明在財報發佈前，多頭和空頭投資者之間展開了一場激烈的爭奪戰。財報發佈後價格如此劇烈波動的原因之一是，昨天賣空的投資者現在正在爭相買入以平倉，導致了短期擠壓。
• Oracle 的人工智能預測令人矚目，讓投資者感到震驚。以下是關鍵點：
  • 當 Amazon.com, Inc. (AMZN)、Microsoft Corp(MSFT) 和 Alphabet Inc Class C (GOOG) 無法提供足夠的人工智能容量時，Oracle 進入了雲基礎設施業務。
  • Oracle 報告的財報低於市場共識和預期，但這一點被預測所掩蓋。
  • Oracle 預計其基礎設施收入將從去年的 100 億美元躍升至 180 億美元。
  • Oracle 預計到 2027 年基礎設施收入將達到 320 億美元，2028 年為 730 億美元，2029 年為 1140 億美元，2030 年為 1440 億美元。
  • 剩餘的履約義務現在高達 4550 億美元，同比增長 359%。
  • Oracle 的多雲收入在第一季度增長了 1529%。Oracle 預計這一收入將在每個季度迅速增長。
• 在我們的分析中，如果 Oracle 的預測準確，到 2030 年的人工智能支出將超過目前的共識。然而，這種支出將與我們在 2022 年關於從人工智能中獲利的預測一致，直到 2030 年。謹慎的投資者不應忽視如果 Oracle 的預測錯誤所帶來的下行風險。1999 年，許多公司發佈了類似於 Oracle 現在的多年度令人矚目的預測。這些預測導致了 1999 年股市的快速上漲，但當預測未能實現時，科技股在 2000 年崩潰。
• 生產者價格指數（PPI）令人震驚。PPI 低於預期。以下是詳細信息：
  • 總體 PPI 為 -0.1%，而市場共識為 0.3%。
  • 核心 PPI 為 -0.1%，而市場共識為 0.3%。
• 在我們的分析中，如果消費者價格指數（CPI）表現温和，今天的 PPI 後，50 個基點的降息概率現在上升至 40%。如果 CPI 出現意外下滑，50 個基點的降息概率可能會更高。我們將在 CPI 數據發佈後與您分享新的概率。同時也要對 CPI 可能不會像 PPI 那樣温和保持開放態度。
• 在我們的分析中，投資者需要考慮 PPI 的幾個關鍵點：
  • 大量商品從中國進口。在商品生產中，中國正經歷通貨緊縮。請參見下面關於中國的部分。
  • 在許多情況下，中國製造商正在提高效率並降低利潤率以抵消關税。
  • 本月，美國公司的利潤率正在下降。這表明美國公司也在吸收價格上漲，而不是將其轉嫁。
  • 在我們的分析中，情況仍不明朗。預計生產商將在未來幾個月測試價格上漲。未來幾個月，通脹數據可能不會像今天的 PPI 數據那樣温和的概率仍然超過 60%。
• CPI 和初請失業金數據將於明天上午 8:30（東部時間）發佈。
• 為了保持領先，謹慎的投資者還應注意特朗普總統提出的一個新想法——與美國合作對印度和中國徵收 100% 的關税，以施壓俄羅斯。

中國通脹

中國最新的通脹數據對美國投資者非常重要，因為美國從中國進口大量商品。以下是數據：

• 8 月 CPI 為 0.0%，環比預期為 0.1%。
• CPI 為 -0.4%，同比預期為 -0.2%。
• PPI 為 -2.9%，同比預期為 -2.9%。

波蘭

為了保持領先，謹慎的投資者應注意一個令人擔憂的新發展——北約在波蘭擊落了俄羅斯無人機。這是一次嚴重的升級。

七大巨頭資金流動

在早盤交易中，Alphabet (GOOG)、NVIDIA Corp (NVDA)、Microsoft (MSFT) 和 Tesla Inc (TSLA) 的資金流動為正。

在早盤交易中，Meta Platforms Inc (META) 的資金流動為中性。

在早盤交易中，Apple Inc(AAPL) 和 Amazon (AMZN) 的資金流動為負。

在早盤交易中，SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 和 Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ) 的資金流動為正。

Momo 羣體與聰明資金在股票中的表現

投資者可以通過了解 SPY 和 QQQ 的資金流動來獲得優勢。通過了解聰明資金何時購買股票、黃金和石油，投資者可以獲得更大的優勢。黃金最受歡迎的 ETF 是 SPDR Gold Trust (GLD)。白銀最受歡迎的 ETF 是 iShares Silver Trust(SLV)。石油最受歡迎的 ETF 是 United States Oil ETF (USO)。

石油

API 原油庫存增加了 125 萬桶。

比特幣

比特幣 處於區間震盪中。

現在該做什麼

考慮繼續持有良好的、長期的現有頭寸。根據個人風險偏好，考慮由現金或國債或短期戰術交易以及短期至中期對沖組成的保護帶。這是一種保護自己並同時參與上漲的好方法。

您可以通過向對沖中添加現金來確定您的保護帶。對於年長或保守的人來説，高保護帶是合適的。對於年輕或激進的人來説，低保護帶是合適的。如果您不進行對沖，則總現金水平應高於上述所述，但顯著低於現金加對沖的總和。

0% 的保護帶將非常看漲，表示全額投資且現金為 0%。100% 的保護帶將非常看跌，表示需要通過現金和對沖進行激進保護或激進的賣空。

值得提醒的是，如果您沒有足夠的現金，就無法利用即將到來的新機會。 在調整對沖水平時，考慮調整股票頭寸（非 ETF）的部分止損數量；考慮對剩餘數量使用更寬的止損，併為高貝塔股票留出更多空間。高貝塔股票是指那些波動幅度大於市場的股票。

傳統的 60/40 投資組合

基於概率的風險回報調整在通脹因素下目前不利於長期戰略債券配置。

那些希望堅持傳統 60% 股票和 40% 債券配置的人可以考慮專注於高質量債券和五年期或更短的債券。願意提升投資複雜度的人可以考慮在此時將債券 ETF 作為戰術頭寸，而非戰略頭寸。

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