OpenAI 與韓國的 Stargate 達成的大規模內存交易引發了 AI 交易的更多狂熱，並使政府關門的影響黯然失色

要獲得優勢，您今天需要了解這些信息。

星際門內存交易

請點擊這裏查看 美光科技公司 (NASDAQ:MU) 的放大圖表。

請注意以下幾點：

• 本文討論的是大局，而不是個別股票。MU 股票的圖表用於説明這一點。
• 圖表顯示，MU 股票在盤前交易中最初下跌，因為其韓國競爭對手與 OpenAI（ChatGPT 的製造商）宣佈了一項重大交易。美光未被包括在內。
• 圖表顯示，當投資者意識到儘管美光未被包括在交易中，但內存是一種商品，因此美光將因供應限制而受益時，MU 股票出現了大幅上漲。當商品供應受限時，價格上漲，像美光這樣的生產商品的公司的利潤也隨之上升。
• 對於星際門數據中心，OpenAI 與兩家韓國公司 三星電子有限公司 (OTC:SSNLF) 和 SK 海力士 (OTC:HXSCL) 簽署了一項巨大的初步交易。
• 在我們的分析中，該交易規模巨大，巔峯時將消耗全球 DRAM 生產的 40%。高帶寬 DRAM 內存的主要生產商有三家。SK 海力士是市場領導者，約佔 60% 的市場份額。三星和美光（MU）各佔約 20% 的市場份額。
• 該內存交易規模巨大，導致整個 AI 交易中出現瘋狂的買入，包括 英偉達公司 (NASDAQ:NVDA)、維爾提夫控股公司 (NYSE:VRT)、戴爾科技公司 (NYSE:DELL)、超微計算機公司 (NASDAQ:SMCI)、閃迪公司 (NASDAQ:SNDK)、西部數據公司 (NASDAQ:WDC) 和 希捷科技控股公司 (NASDAQ:STX) 的股票。
• 內存交易的規模掩蓋了政府停擺的負面影響。
• 來自 AI 交易的積極情緒和盲目資金在政府停擺後昨日低開時提振了整個股市。
• 韓國股票創下歷史新高。我們已連續關注韓國市場 18 年。作為完全披露，Ishares Msci South Korea ETF (NYSE:EWY) 的持倉非常盈利。我們最近發出信號，建議在 EWY 中部分獲利，以利用其強勢表現。
• 由於政府停擺，初請失業金數據不可用。

七大巨頭資金流動

目前大多數投資組合在七大巨頭股票中高度集中。因此，為了領先並獲得優勢，投資者需要深入挖掘七大巨頭股票的表面之下。同樣重要的是要超越七大巨頭股票日常新聞的噪音。獲得優勢、深入挖掘表面並超越日常新聞噪音的最佳方法是每天關注七大巨頭股票的早期資金流動。當七大巨頭股票出現顯著新聞，超出噪音閾值並影響整個投資組合時，會在上面的主要部分進行覆蓋。

在早盤交易中，蘋果公司 (NASDAQ:AAPL)、亞馬遜公司 (NASDAQ:AMZN)、字母表公司 C 類 (NASDAQ:GOOG)、Meta 平台公司 (NASDAQ:META)、英偉達公司 (NASDAQ:NVDA) 和 特斯拉公司 (NASDAQ:TSLA) 的資金流動為正。

在早盤交易中，微軟公司 (NASDAQ:MSFT) 的資金流動為負。

在早盤交易中，SPDR S&P 500 ETF 信託 (NYSE:SPY) 和 Invesco QQQ 信託系列 1 (NASDAQ:QQQ) 的資金流動為正。

Momo 人羣與智能資金在股票中的表現

投資者可以通過了解 SPY 和 QQQ 的資金流動來獲得優勢。通過了解智能資金何時購買股票、黃金和石油，投資者可以獲得更大的優勢。黃金最受歡迎的 ETF 是 SPDR 黃金信託 (GLD)。白銀最受歡迎的 ETF 是 iShares 白銀信託 (SLV)。石油最受歡迎的 ETF 是 美國石油 ETF (USO)。

比特幣

比特幣 (CRYPTO: BTC) 正在被買入。

現在該做什麼

考慮繼續持有良好的、非常長期的現有頭寸。根據個人風險偏好，考慮由現金或國債或短期戰術交易以及短期到中期對沖組成的保護帶。這是一種保護自己並同時參與上漲的好方法。

您可以通過將現金添加到對沖中來確定您的保護帶。保護的高帶適合年長或保守的人。保護的低帶適合年輕或激進的人。如果您不對沖，總現金水平應高於上述所述，但顯著低於現金加對沖的總和。

0% 的保護帶將非常看漲，表明全額投資且現金為 0%。100% 的保護帶將非常看跌，表明需要通過現金和對沖或激進的賣空進行強有力的保護。

值得提醒的是，如果您沒有足夠的現金，就無法利用即將到來的新機會。 在調整對沖水平時，考慮調整股票頭寸（非 ETF）的部分止損數量；考慮對剩餘數量使用更寬的止損，併為高貝塔股票留出更多空間。高貝塔股票是指那些波動幅度超過市場的股票。

傳統 60/40 投資組合

基於概率的風險回報調整在通脹情況下目前不利於長期戰略債券配置。

那些希望堅持傳統 60% 股票和 40% 債券配置的人可以考慮僅關注高質量債券和五年期或更短的債券。那些願意為投資帶來複雜性的人可以考慮在此時將債券 ETF 作為戰術頭寸，而不是戰略頭寸。

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